现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,577,851.98 | 3,736,485,715.35 | 1,908,415,675.52 |
收到的税费返还 | 1,990,876.77 | 66,034,234.74 | 62,070,899.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,290,819.89 | 61,973,576.03 | 19,701,829.10 |
经营活动现金流入小计 | 537,859,548.64 | 3,864,493,526.12 | 1,990,188,404.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 809,679,234.16 | 2,831,204,083.82 | 2,432,194,740.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,643,816.28 | 612,115,950.83 | 384,195,142.07 |
支付的各项税费 | 76,254,883.40 | 159,495,229.88 | 91,625,021.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,051,082.37 | 165,509,868.82 | 130,760,441.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,076,629,016.21 | 3,768,325,133.35 | 3,038,775,345.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -538,769,467.57 | 96,168,392.77 | -1,048,586,940.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,372,089.02 | 213,579.62 | 201,070.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 334.22 | 232,639.37 | 187,867.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,372,423.24 | 446,218.99 | 388,938.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,071,072.40 | 162,954,024.57 | 84,928,997.47 |
投资支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,071,072.40 | 177,954,024.57 | 99,928,997.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,698,649.16 | -177,507,805.58 | -99,540,059.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 79,305,250.00 | 79,305,250.00 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 1,377,200,000.00 | 856,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,676,063.91 | 110,540,405.36 | 142,388,154.17 |
筹资活动现金流入小计 | 58,676,063.91 | 1,567,045,655.36 | 1,078,193,404.17 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 1,496,500,000.00 | 456,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,003,201.39 | 31,033,090.28 | 24,160,093.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,095,766.02 | 130,985,035.75 | 106,395,198.84 |
筹资活动现金流出小计 | 240,098,967.41 | 1,658,518,126.03 | 587,055,291.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181,422,903.50 | -91,472,470.67 | 491,138,112.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 989,616,601.42 | 1,160,597,364.20 | 1,160,597,364.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 245,023,473.13 | 989,616,601.42 | 504,241,677.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 87,387,070.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,923,733.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,121,313.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,578,729.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,197,412.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30,455.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 658,752.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,990,895.77 | -- |
财务费用 | -- | 25,296,703.24 | -- |
投资损失 | -- | -213,579.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,946,219.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -126,261.85 | -- |
存货的减少 | -- | -291,889,954.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -275,384,969.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 429,842,935.61 | -- |
其他 | -- | 1,916,873.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 96,168,392.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 989,616,601.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,160,597,364.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -170,980,762.78 | -- |
备注 | |||
