现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,298,309,350.64 | 8,752,117,745.73 | 6,569,037,695.70 |
收到的税费返还 | 1,885,258.08 | 14,897,997.17 | 10,166,822.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 154,968,824.27 | 1,174,555,635.57 | 1,269,160,004.82 |
经营活动现金流入小计 | 2,455,163,432.99 | 9,941,571,378.47 | 7,848,364,523.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,048,257,490.87 | 7,998,120,460.49 | 6,030,772,459.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,509,396.93 | 237,356,578.08 | 186,004,566.84 |
支付的各项税费 | 40,283,341.11 | 250,910,740.15 | 208,436,357.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 243,686,606.07 | 1,439,369,900.91 | 1,587,714,790.48 |
经营活动现金流出小计 | 2,403,736,834.98 | 9,925,757,679.63 | 8,012,928,174.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,426,598.01 | 15,813,698.84 | -164,563,651.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 172,833,931.30 | 387,161,824.79 | 288,444,913.37 |
取得投资收益收到的现金 | 179,873.41 | 139,941,644.29 | 13,514,291.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,290.80 | 798.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,202,550.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,382,018.50 | -- | 174,353,514.42 |
投资活动现金流入小计 | 204,598,373.21 | 527,107,759.88 | 476,313,518.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,508,096.31 | 166,892,767.69 | 139,173,837.28 |
投资支付的现金 | 92,573,745.78 | 540,815,371.10 | 483,676,264.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10,362,072.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 74,670,467.08 | 279,244.47 | 77,146,077.46 |
投资活动现金流出小计 | 184,752,309.17 | 707,987,383.26 | 710,358,252.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,846,064.04 | -180,879,623.38 | -234,044,733.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 111,551,486.06 | 887,085,507.05 | 803,834,025.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,500,000.00 | 1,102,829,748.14 | 827,969,115.76 |
筹资活动现金流入小计 | 124,051,486.06 | 1,990,415,255.19 | 1,631,803,141.55 |
偿还债务支付的现金 | 106,932,162.62 | 444,063,414.28 | 386,446,463.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,422,418.99 | 23,636,695.50 | 35,358,440.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,500,000.00 | 1,518,279,166.32 | 1,046,448,303.53 |
筹资活动现金流出小计 | 180,854,581.61 | 1,985,979,276.10 | 1,468,253,207.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,803,095.55 | 4,435,979.09 | 163,549,934.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 508,570,244.40 | 627,663,169.18 | 627,663,169.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 517,953,913.04 | 508,570,244.39 | 410,710,758.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -792,684,865.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 373,710,758.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 252,238,930.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 940,622.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,550,035.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,121.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 83,354,555.87 | -- |
财务费用 | -- | 50,052,028.42 | -- |
投资损失 | -- | 78,788,434.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,274,437.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,390,048.34 | -- |
存货的减少 | -- | -186,065,714.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -188,753,726.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 326,172,101.54 | -- |
其他 | -- | 19,294,988.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,813,698.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 508,570,244.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 627,663,169.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -119,092,924.79 | -- |
备注 | |||
