现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,525,998.14 | 4,222,547,891.30 | 2,992,430,906.62 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,917,009.87 | 259,279,136.25 | 318,071,796.23 |
经营活动现金流入小计 | 892,443,008.01 | 4,481,827,027.55 | 3,310,502,702.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,939,234.06 | 1,816,712,919.92 | 1,167,363,581.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,240,891.11 | 620,399,722.37 | 507,233,123.29 |
支付的各项税费 | 90,476,019.54 | 290,933,257.91 | 208,087,286.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 335,826,338.36 | 1,020,308,202.72 | 1,001,547,119.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,086,482,483.07 | 3,748,354,102.92 | 2,884,231,111.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -194,039,475.06 | 733,472,924.63 | 426,271,591.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 670,000,000.03 | 2,232,069,963.60 | 1,684,200,146.80 |
取得投资收益收到的现金 | 3,552,699.40 | 26,316,108.56 | 24,505,185.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 196,405.00 | 123,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 673,552,699.43 | 2,258,582,477.16 | 1,708,828,332.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,970,795.04 | 34,434,089.24 | 25,035,090.72 |
投资支付的现金 | 302,000,000.00 | 2,102,000,000.00 | 1,620,150,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 319,970,795.04 | 2,136,434,089.24 | 1,645,185,090.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 353,581,904.39 | 122,148,387.92 | 63,643,241.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 439,200.00 | 48,590,000.00 | 48,590,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,646,692.80 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 439,200.00 | 59,236,692.80 | 48,590,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | 12,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 428,874.14 | 279,589,219.76 | 285,844,425.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,834,443.56 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 428,874.14 | 323,423,663.32 | 298,344,425.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,325.86 | -264,186,970.52 | -249,754,425.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,103,550,818.92 | 510,500,772.42 | 510,500,772.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,263,103,574.11 | 1,101,935,114.45 | 750,661,180.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 388,262,481.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,269,950.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,720,030.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,311,261.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,801,772.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -174,143.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,297,170.78 | -- |
财务费用 | -- | 2,214,692.57 | -- |
投资损失 | -- | -20,947,225.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,510,235.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,054,423.18 | -- |
存货的减少 | -- | -51,215,467.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -163,718,697.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 465,427,744.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 733,472,924.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,101,935,114.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 510,500,772.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 591,434,342.03 | -- |
备注 | |||
