报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,723,337.32 | 1,127,611,956.97 | 939,172,046.58 |
收到的税费返还 | 8,539,703.74 | 55,937,785.92 | 28,512,399.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 955,385.97 | 63,788,025.94 | 18,546,358.83 |
经营活动现金流入小计 | 216,218,427.03 | 1,247,337,768.83 | 986,230,804.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,699,609.65 | 662,957,323.80 | 618,903,581.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,735,853.22 | 269,438,357.54 | 211,868,011.50 |
支付的各项税费 | 5,346,772.39 | 15,334,215.70 | 12,402,582.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,156,548.56 | 42,426,253.29 | 80,379,225.79 |
经营活动现金流出小计 | 193,938,783.82 | 990,156,150.33 | 923,553,401.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,279,643.21 | 257,181,618.50 | 62,677,403.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,634,868.53 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,270,934.34 | 16,781,223.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 575.00 | 31,896,784.46 | 83,647.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 575.00 | 50,802,587.33 | 16,864,870.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,674,500.00 | 146,600,307.30 | 66,757,568.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 124,859.56 | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,674,500.00 | 146,725,166.86 | 66,757,568.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,673,925.00 | -95,922,579.53 | -49,892,697.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 472,500,000.00 | 2,517,500,000.00 | 1,932,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,487,904.63 | 694,573,050.00 | 8,359,808.81 |
筹资活动现金流入小计 | 473,987,904.63 | 3,212,073,050.00 | 1,940,559,808.81 |
偿还债务支付的现金 | 436,730,524.31 | 2,512,701,800.00 | 1,831,960,847.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,646,081.20 | 140,103,198.52 | 104,217,151.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,145,422.37 | 705,149,217.05 | 3,974,786.84 |
筹资活动现金流出小计 | 468,522,027.88 | 3,357,954,215.57 | 1,940,152,786.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,465,876.75 | -145,881,165.57 | 407,022.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 103,609,455.67 | 88,107,688.04 | 87,864,272.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,681,050.63 | 103,609,455.67 | 101,056,000.03 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 58,238,248.20 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,635,563.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 229,756,198.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,237,557.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58,601,298.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -134,695.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,616,612.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 18,182,370.11 | -- |
财务费用 | -- | 112,336,269.65 | -- |
投资损失 | -- | -14,911,746.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,122,296.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,074,183.74 | -- |
存货的减少 | -- | -217,149,334.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,540,440.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,570,683.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 257,181,618.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 103,609,455.67 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 88,107,688.04 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 15,501,767.63 | -- |
备注 |