报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,304,014,088.53 | 46,096,437,373.78 | 29,869,718,000.52 |
收到的税费返还 | 1,300,973.59 | 46,439,586.44 | 44,350,209.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,413,922.53 | 385,487,244.02 | 330,700,290.36 |
经营活动现金流入小计 | 11,366,728,984.65 | 46,528,364,204.24 | 30,244,768,500.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,578,251,272.58 | 44,646,059,334.77 | 29,018,876,626.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,256,149.83 | 438,478,094.14 | 240,726,384.94 |
支付的各项税费 | 117,139,090.23 | 479,081,036.65 | 336,443,772.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,243,406.77 | 331,742,120.44 | 261,037,150.48 |
经营活动现金流出小计 | 11,949,889,919.41 | 45,895,360,586.00 | 29,857,083,934.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -583,160,934.76 | 633,003,618.24 | 387,684,565.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,022,222.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137,664.00 | 273,252.40 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 85,083,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 137,664.00 | 86,378,474.61 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,637,745.97 | 190,006,864.56 | 155,585,282.56 |
投资支付的现金 | -- | 68,217,700.00 | 68,217,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,637,745.97 | 258,224,564.56 | 223,802,982.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,500,081.97 | -171,846,089.95 | -223,802,982.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,832,335,940.79 | -- |
取得借款收到的现金 | 411,270,263.56 | 3,447,798,702.36 | 2,904,503,365.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,763,817.20 | 77,840,000.00 | 49,050,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 432,034,080.76 | 5,357,974,643.15 | 2,953,553,365.86 |
偿还债务支付的现金 | 1,732,086,212.48 | 4,371,636,453.44 | 3,686,393,539.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,310,252.46 | 309,493,554.74 | 300,172,983.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,278,420.00 | 142,256,633.40 | 57,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,765,674,884.94 | 4,823,386,641.58 | 4,043,566,522.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,333,640,804.18 | 534,588,001.57 | -1,090,013,156.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,048,624,504.27 | 2,037,024,069.57 | 2,037,024,069.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,090,908,223.19 | 3,048,624,504.27 | 1,133,147,464.78 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 440,176,611.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 32,949,020.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 95,349,308.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,855,390.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 838,398.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,937.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 196,331.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,387,645.18 | -- |
财务费用 | -- | 152,038,517.48 | -- |
投资损失 | -- | -39,095,291.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,832,038.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -933,667.52 | -- |
存货的减少 | -- | -409,576,538.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -189,314,040.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 456,952,322.29 | -- |
其他 | -- | 121,777,677.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 633,003,618.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,048,624,504.27 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,037,024,069.57 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,011,600,434.70 | -- |
备注 |