现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,599,055.10 | 2,640,447,872.08 | 1,990,062,310.70 |
收到的税费返还 | 202,071.23 | 13,450,526.16 | 11,615,066.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,461,896.72 | 130,589,492.67 | 107,551,346.01 |
经营活动现金流入小计 | 684,263,023.05 | 2,784,487,890.91 | 2,109,228,722.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,917,281.46 | 2,037,140,913.42 | 1,634,858,950.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,409,588.52 | 258,710,398.19 | 216,246,378.15 |
支付的各项税费 | 14,253,073.35 | 66,444,481.45 | 46,337,234.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,646,639.99 | 121,238,045.34 | 90,920,942.48 |
经营活动现金流出小计 | 625,226,583.32 | 2,483,533,838.40 | 1,988,363,505.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,036,439.73 | 300,954,052.51 | 120,865,217.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,459,544.35 | 84,496,756.98 | 53,342,184.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,459,544.35 | 84,496,756.98 | 53,342,184.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,580,257.65 | 727,409,039.61 | 302,242,760.63 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 97,580,257.65 | 727,409,039.61 | 302,242,760.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,120,713.30 | -642,912,282.63 | -248,900,576.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 269,000,000.00 | 209,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,924,023.37 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 192,924,023.37 | 416,000,000.00 | 356,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 138,000,000.00 | 78,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,907,755.57 | 57,474,684.33 | 53,971,155.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 74,946,528.66 | 61,417,028.66 |
筹资活动现金流出小计 | 212,907,755.57 | 270,421,212.99 | 193,388,184.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,983,732.20 | 145,578,787.01 | 162,611,815.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 704,340,520.64 | 900,719,963.75 | 900,719,963.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 662,272,514.87 | 704,340,520.64 | 935,296,420.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 200,793,866.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,302,881.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 128,263,568.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,217,684.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,135,020.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -181,749.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,844,269.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,555,686.97 | -- |
投资损失 | -- | -785,259.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -231,924.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -107,943,350.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -28,127,008.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,296,358.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 300,954,052.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 704,340,520.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 900,719,963.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -196,379,443.11 | -- |
备注 | |||
