现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,611,129,775.59 | 16,840,844,753.97 | 12,591,304,317.05 |
收到的税费返还 | 31,798,789.03 | 111,004,483.72 | 107,886,767.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,147,639.51 | 142,214,201.78 | 94,134,068.96 |
经营活动现金流入小计 | 3,680,076,204.13 | 17,094,063,439.47 | 12,793,325,153.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,480,809,013.83 | 9,671,957,648.47 | 6,633,165,425.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 775,572,062.55 | 3,031,147,198.05 | 2,160,384,354.05 |
支付的各项税费 | 314,946,339.15 | 1,730,990,305.40 | 1,319,428,128.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,029,926.46 | 253,811,127.56 | 182,499,905.99 |
经营活动现金流出小计 | 3,625,357,341.99 | 14,687,906,279.48 | 10,295,477,814.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,718,862.14 | 2,406,157,159.99 | 2,497,847,339.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,376,250.00 | 2,376,250.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 152,776.00 | 8,180,736.00 | 3,213,213.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,599,944.44 | 10,599,944.44 |
投资活动现金流入小计 | 152,776.00 | 21,156,930.44 | 16,189,408.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,692,980.95 | 375,648,436.67 | 85,060,786.67 |
投资支付的现金 | -- | 19,994,295.02 | 19,994,295.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,522,686.14 | 22,376,250.00 |
投资活动现金流出小计 | 41,692,980.95 | 420,165,417.83 | 127,431,331.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,540,204.95 | -399,008,487.39 | -111,241,923.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 994,439,760.32 | 4,549,058,657.24 | 3,337,774,580.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 994,439,760.32 | 5,440,958,657.24 | 4,229,674,580.55 |
偿还债务支付的现金 | 1,447,675,517.29 | 4,929,639,881.01 | 3,395,082,785.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,539,237.27 | 754,766,165.22 | 678,042,539.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,373,054.10 | 211,331,946.68 | 162,074,211.91 |
筹资活动现金流出小计 | 1,698,587,808.66 | 5,895,737,992.91 | 4,235,199,537.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -704,148,048.34 | -454,779,335.67 | -5,524,957.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,336,289,011.65 | 2,735,750,771.54 | 2,735,750,771.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,636,937,686.81 | 4,336,289,011.65 | 5,166,671,171.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,324,257,868.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 85,553,635.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,120,144,159.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,636,854.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,220,697.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,937,486.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,987,280.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 296,423,372.55 | -- |
投资损失 | -- | -9,420,551.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -223,485,525.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 68,894,968.02 | -- |
存货的减少 | -- | 444,945,836.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -772,349,602.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -46,490,310.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,406,157,159.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,336,289,011.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,735,750,771.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,600,538,240.11 | -- |
备注 | |||
