现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,229,796,861.12 | 46,276,878,017.20 | 27,543,021,855.36 |
收到的税费返还 | 129,490,638.95 | 736,064,193.55 | 622,386,108.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 229,629,375.95 | 883,726,355.11 | 500,233,442.21 |
经营活动现金流入小计 | 8,588,916,876.02 | 47,896,668,565.86 | 28,665,641,406.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,858,685,663.32 | 28,968,815,391.08 | 20,366,754,279.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,064,500,298.33 | 4,390,093,602.86 | 2,601,203,782.23 |
支付的各项税费 | 860,097,631.21 | 3,062,366,807.36 | 1,668,574,808.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 833,528,931.99 | 2,715,430,164.85 | 2,036,285,930.58 |
经营活动现金流出小计 | 10,616,812,524.85 | 39,136,705,966.15 | 26,672,818,800.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,027,895,648.83 | 8,759,962,599.71 | 1,992,822,605.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,747,000,000.00 | 5,049,872,918.84 | 3,237,872,918.84 |
取得投资收益收到的现金 | 14,561,951.90 | 36,985,423.67 | 25,288,337.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,184.57 | 1,683,237.30 | 531,981.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,181,000.00 | 1,181,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,761,723,136.47 | 5,089,722,579.81 | 3,264,874,238.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,493,636.45 | 3,415,193,158.37 | 2,138,826,308.33 |
投资支付的现金 | 1,675,000,000.00 | 5,472,883,861.50 | 3,697,373,861.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 404,617.60 | 4,658,214.69 | 1,989,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,892,898,254.05 | 8,892,735,234.56 | 5,838,189,669.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,175,117.58 | -3,803,012,654.75 | -2,573,315,431.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 776,781,938.00 | 708,524,104.00 |
取得借款收到的现金 | 38,413,300.00 | 259,389,700.00 | 87,513,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,413,300.00 | 1,036,171,638.00 | 796,037,604.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 1,350,343,121.00 | 1,060,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,600,006.91 | 2,395,358,357.41 | 2,391,897,546.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,317,264.87 | 106,884,967.63 | 64,616,385.69 |
筹资活动现金流出小计 | 97,917,271.78 | 3,852,586,446.04 | 3,516,513,931.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,503,971.78 | -2,816,414,808.04 | -2,720,476,327.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,631,421,664.58 | 12,378,275,345.01 | 12,378,275,345.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,393,230,165.70 | 14,631,421,664.58 | 9,214,860,189.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,904,736,373.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 153,933,748.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,225,972,292.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 134,154,434.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,579,109.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,650,480.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,036,856.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,998,170.53 | -- |
财务费用 | -- | -65,967,104.44 | -- |
投资损失 | -- | -18,975,702.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -78,224,707.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,812,408.60 | -- |
存货的减少 | -- | -472,216,628.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,244,962,330.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,953,171,422.53 | -- |
其他 | -- | 178,079,590.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,759,962,599.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 14,631,421,664.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 12,378,275,345.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,253,146,319.57 | -- |
备注 | |||
