现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,275,937.23 | 3,193,993,211.05 | 3,424,997,173.01 |
收到的税费返还 | 11,512,452.75 | 65,944,749.16 | 58,599,272.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110,359,206.35 | 80,663,830.85 | 142,375,040.37 |
经营活动现金流入小计 | 751,147,596.33 | 3,340,601,791.06 | 3,625,971,486.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,215,366.20 | 2,245,533,277.31 | 2,905,927,861.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,729,029.06 | 646,817,746.89 | 496,254,735.36 |
支付的各项税费 | 43,681,319.98 | 83,542,856.33 | 58,074,502.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,510,863.96 | 177,100,519.90 | 149,765,675.82 |
经营活动现金流出小计 | 924,136,579.20 | 3,152,994,400.43 | 3,610,022,775.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -172,988,982.87 | 187,607,390.63 | 15,948,711.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 172,902,068.43 | 8,175,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,181,460.89 | 156,411,375.81 | 21,348,502.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | 22,261,156.08 | 23,344,321.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,600,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,199,460.89 | 351,574,600.32 | 56,468,323.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,579,547.24 | 218,975,006.58 | 180,461,379.73 |
投资支付的现金 | 600,000.00 | 172,591,948.53 | 145,880,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,179,547.24 | 391,566,955.11 | 326,341,379.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,980,086.35 | -39,992,354.79 | -269,873,056.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 220,970,184.72 | 1,096,122,887.54 | 767,168,789.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 221,970,184.72 | 1,097,722,887.54 | 768,768,789.97 |
偿还债务支付的现金 | 105,850,000.00 | 762,304,714.54 | 619,060,681.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,727,151.27 | 82,303,190.44 | 41,865,423.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,169,969.85 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 115,577,151.27 | 851,777,874.83 | 660,926,105.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106,393,033.45 | 245,945,012.71 | 107,842,684.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,450,067,139.37 | 1,053,354,867.70 | 1,053,354,867.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,343,359,682.65 | 1,450,067,139.37 | 911,370,398.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 327,113,792.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,387,629.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,111,810.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,248,117.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,280,677.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,475,436.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 446,150.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 145,890.00 | -- |
财务费用 | -- | 52,451,777.40 | -- |
投资损失 | -- | -385,088,980.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,502,987.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,261,380.94 | -- |
存货的减少 | -- | 9,271,259.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 225,201,466.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -234,493,175.18 | -- |
其他 | -- | 38,634,862.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 187,607,390.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,450,067,139.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,053,354,867.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 396,712,271.67 | -- |
备注 | |||
