现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,983,262.70 | 666,284,491.97 | 508,387,959.16 |
收到的税费返还 | 39,048.86 | 120,774.46 | 122,596.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 386,119.85 | 30,029,903.70 | 14,378,785.87 |
经营活动现金流入小计 | 166,408,431.41 | 696,435,170.13 | 522,889,341.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,706,116.28 | 541,154,295.54 | 404,164,875.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,850,343.65 | 50,456,209.07 | 36,058,820.26 |
支付的各项税费 | 830,426.36 | 6,292,303.51 | 5,751,559.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,083,215.38 | 23,350,346.75 | 27,184,688.77 |
经营活动现金流出小计 | 126,470,101.67 | 621,253,154.87 | 473,159,943.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,938,329.74 | 75,182,015.26 | 49,729,398.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 164,946.60 | 164,946.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 137,461.00 | 134,301.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 370,000.00 | 70,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 672,407.60 | 369,247.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 660,023.28 | 11,810,676.03 | 21,580,806.42 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 660,023.28 | 11,810,676.03 | 21,580,806.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -660,023.28 | -11,138,268.43 | -21,211,558.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 226,000,000.00 | 206,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000,000.00 | 16,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 234,000,000.00 | 222,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 68,000,000.00 | 238,000,000.00 | 208,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,028,743.02 | 14,048,689.74 | 11,166,460.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 87,278,858.81 | 46,028,888.89 |
筹资活动现金流出小计 | 73,028,743.02 | 339,327,548.55 | 265,195,349.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,028,743.02 | -105,327,548.55 | -43,195,349.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 44,027,406.19 | 85,309,053.81 | 85,759,053.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,276,446.15 | 44,027,406.19 | 71,084,014.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,619,507.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,603,687.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,026,609.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44,880.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,741,033.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -133,741.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 631,391.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,977,730.31 | -- |
投资损失 | -- | -164,946.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 532,544.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 43,557,223.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,012,847.93 | -- |
其他 | -- | 5,729,147.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 75,182,015.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 44,027,406.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 85,309,053.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,281,647.62 | -- |
备注 | |||
