现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,319,223,591.33 | 3,510,673,685.24 | 3,370,850,341.46 |
收到的税费返还 | -- | 60,633,299.56 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,242,869.35 | 40,428,512.35 | 32,421,837.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,326,466,460.68 | 3,611,735,497.15 | 3,403,272,179.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 917,385,721.38 | 2,936,172,001.01 | 2,912,386,120.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,200,257.21 | 409,021,032.72 | 297,973,396.88 |
支付的各项税费 | 41,936,301.99 | 250,847,823.18 | 162,193,545.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,903,285.88 | 155,928,689.26 | 127,216,981.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,124,425,566.46 | 3,751,969,546.17 | 3,499,770,045.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 202,040,894.22 | -140,234,049.02 | -96,497,865.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 607,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,686,900.68 | 5,686,900.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,662.80 | 5,579,010.19 | -358,169.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,213,710.10 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 400,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,371,372.90 | 11,665,910.87 | 5,936,331.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,874,021.67 | 94,535,320.88 | 65,763,200.63 |
投资支付的现金 | 140,678,357.97 | 200,000,000.00 | 170,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 43,185,035.46 | 43,965,828.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 147,000.00 | 220,054,261.05 | 219,993,310.31 |
投资活动现金流出小计 | 161,699,379.64 | 557,774,617.39 | 500,122,339.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,328,006.74 | -546,108,706.52 | -494,186,007.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,700,000.00 | 700,000.00 |
取得借款收到的现金 | 324,817,000.00 | 694,354,868.32 | 535,610,568.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 6,122,816.80 | 1,692,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 325,317,000.00 | 711,177,685.12 | 538,002,568.32 |
偿还债务支付的现金 | 260,475,200.00 | 636,709,548.67 | 525,811,466.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,612,263.32 | 350,111,820.72 | 338,412,318.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,610,739.99 | 130,595,718.55 | 107,937,664.46 |
筹资活动现金流出小计 | 289,698,203.31 | 1,117,417,087.94 | 972,161,449.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,618,796.69 | -406,239,402.82 | -434,158,881.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 478,965,328.98 | 1,571,410,000.48 | 1,571,410,000.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 592,297,013.15 | 478,965,328.98 | 546,567,245.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 190,206,150.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 341,717.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66,654,446.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,077,887.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,815,841.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,941,769.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,442,673.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,557,777.29 | -- |
投资损失 | -- | -169,657,318.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,305,216.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,381,143.28 | -- |
存货的减少 | -- | -292,430,410.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,149,577.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -107,756,130.40 | -- |
其他 | -- | -2,283,049.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -140,234,049.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 478,965,328.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,571,410,000.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,092,444,671.50 | -- |
备注 | |||
