现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,046,291,723.81 | 9,472,724,574.14 | 6,715,618,236.69 |
收到的税费返还 | 21,935,969.26 | 209,687,146.12 | 195,349,600.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118,490,253.58 | 225,553,545.09 | 370,547,983.44 |
经营活动现金流入小计 | 2,186,717,946.65 | 9,907,965,265.35 | 7,281,515,820.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,561,128,599.04 | 6,993,295,307.23 | 5,217,018,935.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 577,873,273.67 | 1,636,987,003.11 | 1,184,472,574.62 |
支付的各项税费 | 156,421,195.71 | 512,178,062.51 | 418,330,420.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,910,815.81 | 343,030,089.19 | 359,062,125.65 |
经营活动现金流出小计 | 2,378,333,884.23 | 9,485,490,462.04 | 7,178,884,056.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -191,615,937.58 | 422,474,803.31 | 102,631,764.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,548,590.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 9,000,000.00 | 33,000,419.69 | 33,000,419.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,292,945.77 | 25,244,588.77 | -464,231.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 686,087.60 | 67,385,759.76 | 1,250,551.68 |
投资活动现金流入小计 | 11,979,033.37 | 127,179,358.22 | 33,786,739.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 524,861,973.34 | 2,394,015,718.71 | 1,901,391,882.73 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 20,700,000.00 | 13,511,310.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,402,958.05 | 43,745,222.32 | 30,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 532,264,931.39 | 2,461,460,941.03 | 1,914,933,192.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -520,285,898.02 | -2,334,281,582.81 | -1,881,146,452.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,039,662.86 | 40,007,657.14 | 23,315,657.14 |
取得借款收到的现金 | 1,890,224,640.58 | 9,488,495,495.53 | 3,482,570,951.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,451,264,303.44 | 9,528,503,152.67 | 7,125,886,608.67 |
偿还债务支付的现金 | 1,631,896,455.38 | 7,087,656,736.43 | 4,872,459,497.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,741,692.30 | 719,634,772.21 | 557,085,932.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,064,184.78 | 33,419,361.04 | 24,221,291.17 |
筹资活动现金流出小计 | 1,815,702,332.46 | 7,840,710,869.68 | 5,453,766,720.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 635,561,970.98 | 1,687,792,282.99 | 1,672,119,888.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,071,131,689.77 | 1,295,146,186.28 | 1,295,146,186.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 994,791,825.15 | 1,071,131,689.77 | 1,188,751,386.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,176,117,364.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,687,374.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 416,541,416.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 504,589,006.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45,577,394.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,334,273.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,991,401.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 353,450.52 | -- |
财务费用 | -- | 496,753,327.60 | -- |
投资损失 | -- | -55,063,697.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56,601,007.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 71,161,183.67 | -- |
存货的减少 | -- | 4,768,147.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,223,567,236.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -69,578,552.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 422,474,803.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 928,524,772.51 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,071,131,689.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,295,146,186.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -224,014,496.51 | -- |
备注 | |||
