现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,643,098,849.08 | 9,500,764,606.32 | 5,769,725,378.70 |
收到的税费返还 | 2,513,947.03 | 29,493,412.34 | 27,934,775.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,531,695.51 | 379,196,897.40 | 255,010,254.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,735,144,491.62 | 9,909,454,916.06 | 6,052,670,408.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,266,539,698.02 | 6,835,906,794.82 | 4,817,708,716.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,428,772.31 | 819,036,311.97 | 545,074,134.46 |
支付的各项税费 | 148,069,928.09 | 467,126,080.46 | 298,636,086.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,373,335.61 | 390,420,638.38 | 314,846,710.30 |
经营活动现金流出小计 | 1,697,411,734.03 | 8,512,489,825.63 | 5,976,265,648.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,732,757.59 | 1,396,965,090.43 | 76,404,760.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 32,833,908.76 | 32,365,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,083,700.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,331,710.00 | 5,293,551.32 | 113,551.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,331,710.00 | 52,211,160.08 | 32,478,651.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,311,674.70 | 69,418,927.60 | 44,454,434.81 |
投资支付的现金 | 37,536,300.00 | 34,726,790.59 | 64,694,140.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,847,974.70 | 104,145,718.19 | 109,148,575.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,516,264.70 | -51,934,558.11 | -76,669,924.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,550,000.00 | 9,550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 23,947,178.00 | 231,659,552.93 | 221,782,414.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,947,178.00 | 241,209,552.93 | 231,332,414.62 |
偿还债务支付的现金 | 67,207,643.55 | 518,788,534.53 | 440,191,018.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,633,510.90 | 83,704,110.17 | 69,600,757.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,500.00 | 3,058,223.00 | 3,017,413.00 |
筹资活动现金流出小计 | 71,863,654.45 | 605,550,867.70 | 512,809,189.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,916,476.45 | -364,341,314.77 | -281,476,774.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,156,334,510.39 | 2,176,161,223.24 | 2,176,161,223.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,083,445,215.45 | 3,156,334,510.39 | 1,894,539,895.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 300,403,368.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 124,392,526.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 276,744,575.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 181,435,871.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,773,151.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -421,716.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,596,869.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,730.00 | -- |
财务费用 | -- | 32,366,834.27 | -- |
投资损失 | -- | -21,540,307.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,327,532.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,793,152.68 | -- |
存货的减少 | -- | 206,543,559.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,507,350,944.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,454,275,732.08 | -- |
其他 | -- | 257,824,497.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,396,965,090.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,156,334,510.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,176,161,223.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 980,173,287.15 | -- |
备注 | |||
