现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,610,622,678.01 | 18,567,439,285.94 | 15,119,613,395.13 |
收到的税费返还 | 4,086,874.54 | 260,229,594.35 | 212,212,781.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 402,204,476.20 | 727,342,112.40 | 452,792,254.73 |
经营活动现金流入小计 | 4,016,914,028.75 | 19,555,010,992.69 | 15,784,618,431.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,321,804.54 | 1,073,321,878.61 | 689,077,397.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,445,955,580.60 | 6,234,169,734.58 | 4,539,028,634.27 |
支付的各项税费 | 244,715,318.23 | 1,891,336,552.16 | 1,233,005,911.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,944,952,044.68 | 9,090,918,195.41 | 7,135,932,036.44 |
经营活动现金流出小计 | 3,802,944,748.05 | 18,289,746,360.76 | 13,597,043,979.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 213,969,280.70 | 1,265,264,631.93 | 2,187,574,452.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,009,687,069.75 | 9,602,363,872.85 | 8,612,268,472.23 |
取得投资收益收到的现金 | 34,465,549.44 | 166,492,049.03 | 129,068,510.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,619,000.00 | 20,212,976.52 | 16,263,934.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 36,045,413.27 | 36,045,413.27 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,046,771,619.19 | 9,825,114,311.67 | 8,793,646,330.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 384,785,041.22 | 1,992,177,711.16 | 1,534,616,488.84 |
投资支付的现金 | 2,061,510.00 | 7,442,647,233.57 | 5,704,471,273.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 386,846,551.22 | 9,434,824,944.73 | 7,239,087,762.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 659,925,067.97 | 390,289,366.94 | 1,554,558,568.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 378,863,693.27 | 45,587,429.60 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 1,260,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 159,991,787.52 | 541,953,888.48 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 1,798,855,480.79 | 587,541,318.08 |
偿还债务支付的现金 | 1,260,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,603,856.08 | 1,015,542,764.53 | 999,789,989.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 212,197,109.38 | 1,102,082,925.71 | 1,148,583,135.05 |
筹资活动现金流出小计 | 1,474,800,965.46 | 2,117,625,690.24 | 2,148,373,124.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,464,800,965.46 | -318,770,209.45 | -1,560,831,806.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,537,437,248.08 | 13,120,156,088.48 | 13,120,156,088.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,936,491,677.69 | 14,537,437,248.08 | 15,388,204,624.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,815,070,903.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 146,684,220.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 516,638,467.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,481,863.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 66,260,667.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,473,705.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,241,289.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -76,502,527.08 | -- |
财务费用 | -- | 6,491,852.72 | -- |
投资损失 | -- | -457,335,523.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -81,667,954.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 59,560,329.10 | -- |
存货的减少 | -- | -52,676,161.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,284,569,087.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -510,977,298.55 | -- |
其他 | -- | 34,980,700.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,265,264,631.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 14,537,437,248.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 13,120,156,088.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,417,281,159.60 | -- |
备注 | |||
