现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,073,649,048.88 | 4,220,886,173.86 | 3,077,531,238.73 |
收到的税费返还 | 8,735,883.63 | 145,270,783.70 | 135,949,010.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,820,462.96 | 22,205,875.42 | 23,056,567.69 |
经营活动现金流入小计 | 1,089,205,395.47 | 4,388,362,832.98 | 3,236,536,816.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 968,554,166.52 | 3,633,481,696.72 | 2,608,606,031.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,869,041.33 | 163,728,722.53 | 119,296,501.72 |
支付的各项税费 | 32,698,097.90 | 44,239,815.67 | 25,322,153.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,292,224.33 | 19,047,503.23 | 27,929,038.62 |
经营活动现金流出小计 | 1,046,413,530.08 | 3,860,497,738.15 | 2,781,153,725.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,791,865.39 | 527,865,094.83 | 455,383,091.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 947,464.17 | 665,987.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 947,464.17 | 665,987.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,551,612.40 | 402,133,090.44 | 384,110,735.92 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,551,612.40 | 402,133,090.44 | 384,110,735.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,551,612.40 | -401,185,626.27 | -383,444,748.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 912,500,000.00 | 836,740,000.00 | 830,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 912,500,000.00 | 836,740,000.00 | 830,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 905,068,603.80 | 882,499,138.25 | 690,249,138.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,603,697.37 | 73,229,086.13 | 60,482,927.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,069,981.98 | 1,362,566.32 |
筹资活动现金流出小计 | 917,672,301.17 | 962,798,206.36 | 752,094,631.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,172,301.17 | -126,058,206.36 | 77,905,368.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 214,026,444.45 | 207,511,504.59 | 207,511,504.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 233,819,100.97 | 214,026,444.45 | 361,069,550.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 421,180,524.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,284,889.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 410,271,480.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,707,148.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,749,326.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -291,254.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -558,850.00 | -- |
财务费用 | -- | 51,371,705.05 | -- |
投资损失 | -- | 1,517,170.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,447,489.24 | -- |
存货的减少 | -- | -104,776,223.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,994,886.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -298,301,739.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 527,865,094.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 214,026,444.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 207,511,504.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,514,939.86 | -- |
备注 | |||
