现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,404,457,000.00 | 25,740,650,000.00 | 19,511,121,000.00 |
收到的税费返还 | 299,666,000.00 | 1,619,983,000.00 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 543,368,000.00 | 660,199,000.00 | 2,134,434,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 13,247,491,000.00 | 28,020,832,000.00 | 21,645,555,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,345,782,000.00 | 19,945,199,000.00 | 13,697,315,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,328,142,000.00 | 7,161,520,000.00 | 5,650,618,000.00 |
支付的各项税费 | 989,080,000.00 | 2,177,087,000.00 | 3,013,746,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 849,556,000.00 | 930,948,000.00 | 974,226,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 10,512,560,000.00 | 30,214,754,000.00 | 23,335,905,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,734,931,000.00 | -2,193,922,000.00 | -1,690,350,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 2,424,935,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 315,000.00 | 2,818,445,000.00 | 13,872,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,074,000.00 | 126,505,000.00 | 26,958,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 379,246,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 105,000.00 | 386,120,000.00 | 3,603,413,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,494,000.00 | 3,710,316,000.00 | 6,069,178,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,343,000.00 | 1,028,342,000.00 | 222,143,000.00 |
投资支付的现金 | -- | 9,216,000.00 | 13,426,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | -- | 3,266,625,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 539,343,000.00 | 1,037,558,000.00 | 3,502,194,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -537,849,000.00 | 2,672,758,000.00 | 2,566,984,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,464,336,000.00 | 3,432,541,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,990,000,000.00 | 659,575,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 16,454,336,000.00 | 4,092,116,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,570,000.00 | 55,944,000.00 | 620,669,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,580,000.00 | 1,663,987,000.00 | 968,293,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,493,546,000.00 | 8,049,357,000.00 | 4,894,869,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,546,696,000.00 | 9,769,288,000.00 | 6,483,831,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,546,696,000.00 | 6,685,048,000.00 | -2,391,715,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,708,418,000.00 | 2,538,523,000.00 | 2,538,523,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,359,107,000.00 | 9,708,418,000.00 | 1,056,484,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -21,409,815,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 121,919,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,355,125,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 51,145,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 293,962,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 631,967,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,667,558,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 11,925,810,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -168,079,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,426,216,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 205,775,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,949,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 144,044,000.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,193,922,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 128,231,000.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,708,418,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,538,523,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,169,895,000.00 | -- |
备注 | |||
