现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,131,197.15 | 233,897,480.04 | 145,514,190.93 |
收到的税费返还 | 6,899.88 | 1,079,129.16 | 2,070,956.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,111,421.18 | 23,401,644.90 | 46,314,851.64 |
经营活动现金流入小计 | 100,249,518.21 | 258,378,254.10 | 193,899,999.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,987,418.71 | 159,444,929.74 | 66,168,206.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,551,508.07 | 62,740,836.06 | 46,923,509.61 |
支付的各项税费 | 6,773,960.61 | 13,656,527.37 | 12,428,105.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,296,336.27 | 40,092,173.14 | 34,492,847.96 |
经营活动现金流出小计 | 107,609,223.66 | 275,934,466.31 | 160,012,669.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,359,705.45 | -17,556,212.21 | 33,887,329.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 330,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,625.68 | 8,650.06 | 182,559.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17,506.40 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 46,920,054.31 | 45,781,606.80 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,625.68 | 47,276,210.77 | 45,964,166.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 935,002.45 | 13,640,956.70 | 7,709,523.36 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 57,357,009.25 | 57,357,009.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 935,002.45 | 70,997,965.95 | 65,066,532.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -931,376.77 | -23,721,755.18 | -19,102,366.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,500,000.00 | 12,000,000.00 | 2,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,500,000.00 | 92,355,000.00 | 29,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 23,000,000.00 | 104,355,000.00 | 31,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 19,500,000.00 | 14,465,263.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,688.88 | 786,256.10 | 651,306.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,429,403.88 | 41,743,398.53 | 1,550,945.31 |
筹资活动现金流出小计 | 20,541,092.76 | 62,029,654.63 | 16,667,516.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,458,907.24 | 42,325,345.37 | 14,332,483.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 28,145,092.43 | 27,097,920.12 | 27,097,920.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 22,312,813.34 | 28,145,092.43 | 56,215,395.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -98,375,160.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 71,468,241.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,323,438.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,216,130.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,449,048.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,125,218.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 674,249.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,886,693.96 | -- |
投资损失 | -- | -356,780.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -922,266.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -112,171.35 | -- |
存货的减少 | -- | -54,155,158.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -116,847,194.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 159,649,364.80 | -- |
其他 | -- | -1,370,643.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -17,556,212.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 28,145,092.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 27,097,920.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,047,172.31 | -- |
备注 | |||
