现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 714,277,786.68 | 1,736,661,388.42 | 1,339,932,069.38 |
收到的税费返还 | 1,281,500.39 | 44,186,771.72 | 46,192,325.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,707,968.10 | 33,159,800.56 | 45,437,401.11 |
经营活动现金流入小计 | 727,267,255.17 | 1,814,007,960.70 | 1,431,561,796.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,024,999.15 | 1,001,711,720.49 | 758,318,846.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,652,058.03 | 303,557,486.15 | 271,409,177.70 |
支付的各项税费 | 199,619,257.12 | 444,950,734.10 | 409,646,476.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,370,594.82 | 213,418,579.23 | 134,563,997.17 |
经营活动现金流出小计 | 483,666,909.12 | 1,963,638,519.97 | 1,573,938,498.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 243,600,346.05 | -149,630,559.27 | -142,376,702.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 23,101,333.33 | 25,801,333.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 29,055,341.09 | 261,485.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 127,333.33 |
投资活动现金流入小计 | -- | 252,156,674.42 | 226,190,152.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,996,915.17 | 162,336,524.13 | 151,207,966.82 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 62,966.00 |
投资活动现金流出小计 | 64,996,915.17 | 162,336,524.13 | 151,270,932.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,996,915.17 | 89,820,150.29 | 74,919,219.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,651,527.57 | 206,079,795.30 | 203,906,722.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,580,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,651,527.57 | 236,659,795.30 | 203,906,722.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,651,527.57 | -236,659,795.30 | -203,906,722.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 733,771,003.26 | 1,027,354,547.97 | 1,027,354,547.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 908,722,906.57 | 730,884,343.69 | 755,990,342.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 169,570,108.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,345,476.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,864,321.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,741,878.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,800,581.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,030,496.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -31,659.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,254,744.34 | -- |
投资损失 | -- | -1,278,371.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 244,601.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -342,928,915.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 79,843,091.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -166,996,492.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -149,630,559.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 730,884,343.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,027,354,547.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -296,470,204.28 | -- |
备注 | |||
