现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,949,353.35 | 286,982,016.64 | 297,399,700.44 |
收到的税费返还 | 1,019,426.48 | 12,174,177.98 | 8,554.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,061,826.47 | 32,456,655.98 | 260,603,166.82 |
经营活动现金流入小计 | 69,030,606.30 | 331,612,850.60 | 558,011,421.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,058,268.65 | 331,394,326.73 | 290,163,682.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,728,211.33 | 13,092,898.01 | 10,282,019.83 |
支付的各项税费 | 358,310.65 | 11,921,259.09 | 10,894,171.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,368,957.74 | 41,412,490.33 | 257,289,563.19 |
经营活动现金流出小计 | 98,513,748.37 | 397,820,974.16 | 568,629,437.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,483,142.07 | -66,208,123.56 | -10,618,015.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 68,809,837.65 | 70,800,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 68,809,837.65 | 70,800,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,992.03 |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | 1,992.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 68,809,837.65 | 70,798,007.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 587,395,528.99 | 428,912,812.56 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 607,395,528.99 | 428,912,812.56 |
偿还债务支付的现金 | 5,144,971.36 | 18,900,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,569.44 | 1,186,181.91 | 2,026,580.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 579,431,226.93 | 488,430,382.11 |
筹资活动现金流出小计 | 30,332,540.80 | 599,517,408.84 | 490,456,963.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,667,459.20 | 7,878,120.15 | -61,544,150.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 17,982,494.42 | 7,502,660.18 | 7,502,660.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,166,811.55 | 17,982,494.42 | 6,138,502.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,594,966.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 532,339.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,937.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 347,550.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,245,008.34 | -- |
投资损失 | -- | -3,681,910.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,190,643.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -695,100.00 | -- |
存货的减少 | -- | -44,508.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -60,616,538.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,416,497.02 | -- |
其他 | -- | -41,604,350.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -66,208,123.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 17,982,494.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,502,660.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,479,834.24 | -- |
备注 | 合同资产的减少、合同负债的增加调入其他 | ||
