现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,600,174.21 | 1,697,539,766.03 | 746,139,202.72 |
收到的税费返还 | 710,522.17 | 7,238,519.36 | 7,301,099.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,315,761.98 | 68,456,448.61 | 54,300,987.23 |
经营活动现金流入小计 | 251,626,458.36 | 1,773,234,734.00 | 807,741,289.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,139,181.88 | 1,578,579,862.42 | 1,098,090,254.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,919,704.68 | 512,036,224.27 | 387,791,036.52 |
支付的各项税费 | 3,850,518.66 | 9,773,878.92 | 6,173,354.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,416,518.60 | 75,425,285.03 | 52,035,855.49 |
经营活动现金流出小计 | 508,325,923.82 | 2,175,815,250.64 | 1,544,090,500.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -256,699,465.46 | -402,580,516.64 | -736,349,210.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,310,000.00 | 510,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,500.00 | 686,800.00 | 81,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,500.00 | 2,996,800.00 | 591,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,265,631.75 | 147,577,693.70 | 114,311,946.80 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,265,631.75 | 147,577,693.70 | 114,311,946.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,236,131.75 | -144,580,893.70 | -113,720,146.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 4,838,859.14 | 4,838,859.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,838,859.14 | 4,838,859.14 |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,838,859.14 | 4,838,859.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 25,514,250.40 | 25,438,041.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,819,259.13 | 5,734,258.48 | 5,212,832.88 |
筹资活动现金流出小计 | 1,819,259.13 | 36,087,368.02 | 35,489,733.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,819,259.13 | -31,248,508.88 | -30,650,874.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,149,739,587.53 | 1,728,032,266.77 | 1,728,032,266.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 865,939,950.87 | 1,149,739,587.53 | 847,424,686.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 71,083,874.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,516,013.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,186,009.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,827,515.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 98,341.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -119,290.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 497,048.14 | -- |
投资损失 | -- | -14,257,884.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,136,386.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 948,251.85 | -- |
存货的减少 | -- | 55,397,060.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -157,096,628.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -450,796,927.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -402,580,516.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,149,739,587.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,728,032,266.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -578,292,679.24 | -- |
备注 | |||
