现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,540,172.22 | 3,203,042,705.79 | 1,308,632,608.79 |
收到的税费返还 | 5,884,294.60 | 73,362,160.68 | 49,880,013.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 186,619,721.35 | 445,867,968.75 | 259,896,104.77 |
经营活动现金流入小计 | 568,044,188.17 | 3,722,272,835.22 | 1,618,408,726.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,186,465.15 | 1,474,679,572.57 | 1,092,234,166.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,759,851.03 | 288,488,090.99 | 198,323,151.14 |
支付的各项税费 | 59,138,015.98 | 357,238,246.28 | 286,090,206.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152,143,424.76 | 157,716,966.81 | 120,193,932.08 |
经营活动现金流出小计 | 889,227,756.92 | 2,278,122,876.65 | 1,696,841,456.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -321,183,568.75 | 1,444,149,958.57 | -78,432,729.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,619,633.85 | 4,619,633.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,000.00 | 282,514.61 | 12,325.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 204,259,233.42 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 68,000.00 | 309,161,381.88 | 124,631,959.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,205,077.07 | 310,777,058.27 | 228,945,309.17 |
投资支付的现金 | -- | 161,026,070.97 | 161,026,070.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 436,964,028.44 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,205,077.07 | 908,767,157.68 | 389,971,380.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,137,077.07 | -599,605,775.80 | -265,339,420.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,913,924,528.30 | 1,913,924,528.30 |
取得借款收到的现金 | 375,790,000.00 | 2,340,884,000.00 | 1,102,064,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 375,790,000.00 | 4,316,808,528.30 | 3,077,988,528.30 |
偿还债务支付的现金 | 1,722,994.54 | 2,060,377,479.75 | 913,573,479.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,360,963.51 | 356,767,636.30 | 345,349,411.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,785,953.68 | 336,517,593.59 | 197,372,709.95 |
筹资活动现金流出小计 | 87,869,911.73 | 2,753,662,709.64 | 1,456,295,601.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 287,920,088.27 | 1,563,145,818.66 | 1,621,692,927.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,806,059,361.24 | 5,394,468,178.77 | 5,394,468,178.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,721,655,795.95 | 7,802,171,033.24 | 6,672,403,693.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 999,137,523.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 332,323,665.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,715,825.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,149,243.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,181,748.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 290.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 71,685,238.24 | -- |
财务费用 | -- | 65,557,135.04 | -- |
投资损失 | -- | -9,757,767.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,842,973.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,841,480.00 | -- |
存货的减少 | -- | -3,323,301.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -194,641,636.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,963,468.66 | -- |
其他 | -- | 6,215,827.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,444,149,958.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,802,171,033.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,394,468,178.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,407,702,854.47 | -- |
备注 | |||
