现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,417,650,581.55 | 4,086,587,433.91 | 2,994,120,449.21 |
收到的税费返还 | -- | 37,043.66 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,912,281.33 | 162,280,403.98 | 101,606,362.57 |
经营活动现金流入小计 | 1,446,562,862.88 | 4,248,904,881.55 | 3,095,726,811.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,538,388.42 | 1,510,824,608.57 | 1,154,577,060.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,693,665.74 | 921,266,114.29 | 500,810,303.82 |
支付的各项税费 | 140,291,646.57 | 412,515,262.36 | 290,591,414.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,343,675.45 | 278,296,706.30 | 197,387,978.31 |
经营活动现金流出小计 | 825,867,376.18 | 3,122,902,691.52 | 2,143,366,757.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 620,695,486.70 | 1,126,002,190.03 | 952,360,053.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 714,565.88 | 247,873.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,023,214,565.88 | 1,022,747,873.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,374,271.14 | 1,354,019,754.21 | 823,423,924.27 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 36,359,650.39 | 36,359,650.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,503,736,453.37 | 1,504,989,162.70 |
投资活动现金流出小计 | 201,374,271.14 | 2,894,115,857.97 | 2,364,772,737.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,374,271.14 | -1,870,901,292.09 | -1,342,024,863.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 107,500,000.00 | 53,750,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,957,012.15 | 246,400,509.59 | 153,933,436.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,871,139.67 | 25,301,838.36 | 17,850,793.63 |
筹资活动现金流出小计 | 5,828,151.82 | 379,202,347.95 | 225,534,230.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,828,151.82 | -378,202,347.95 | -224,534,230.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,194,002,068.17 | 3,317,151,428.25 | 3,317,151,428.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,607,475,607.64 | 2,194,002,068.17 | 2,702,958,778.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,204,834,691.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,253,706.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 134,188,324.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,551,562.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,391,340.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,625,127.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,078,101.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,400,402.57 | -- |
投资损失 | -- | -28,126,553.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,217,278.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,101,053.99 | -- |
存货的减少 | -- | -181,498,071.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -221,045,119.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 167,419,092.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,126,002,190.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,194,002,068.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,317,151,428.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,123,149,360.08 | -- |
备注 | |||
