现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,017,398,121.65 | 939,119,033,348.84 | 719,753,428,391.02 |
收到的税费返还 | 362,404,423.25 | 2,490,112,323.34 | 1,895,225,281.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,247,638,021.41 | 71,913,986,109.25 | 25,222,229,694.73 |
经营活动现金流入小计 | 252,627,440,566.31 | 1,013,523,131,781.43 | 746,870,883,366.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,802,353,722.66 | 887,057,064,772.69 | 711,172,583,576.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,695,071,413.09 | 7,422,314,290.47 | 5,784,083,915.28 |
支付的各项税费 | 5,685,590,331.08 | 13,891,506,148.22 | 12,553,631,929.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,498,093,349.33 | 89,662,892,714.97 | 39,121,491,192.30 |
经营活动现金流出小计 | 264,681,108,816.16 | 998,033,777,926.35 | 768,631,790,613.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,053,668,249.85 | 15,489,353,855.08 | -21,760,907,246.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,412,472,148.80 | 17,888,893,500.07 | 11,067,776,557.41 |
取得投资收益收到的现金 | 55,159,510.00 | 462,323,588.42 | 168,535,167.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,340,574.12 | 467,327,038.80 | 261,689,249.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 578,106,377.77 | 5,168,197.10 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,047,587,017.64 | 28,329,446,318.61 | 10,616,847,786.32 |
投资活动现金流入小计 | 8,562,559,250.56 | 47,726,096,823.67 | 22,120,016,957.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,640,695.80 | 1,803,191,599.65 | 363,934,252.82 |
投资支付的现金 | 4,388,696,295.91 | 26,451,657,924.38 | 17,092,393,018.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 107,832,526.65 | 95,923,860.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,927,895,616.98 | 27,970,199,786.36 | 18,680,312,984.59 |
投资活动现金流出小计 | 14,541,232,608.69 | 56,332,881,837.04 | 36,232,564,116.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,978,673,358.13 | -8,606,785,013.37 | -14,112,547,159.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,593,310.36 | 27,332,705,748.22 | 23,297,037,269.73 |
取得借款收到的现金 | 70,192,049,786.31 | 195,054,469,678.53 | 159,044,705,621.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,875,331,267.90 | 42,653,606,381.97 | 26,886,727,603.94 |
筹资活动现金流入小计 | 76,081,974,364.57 | 265,040,781,808.72 | 209,228,470,495.50 |
偿还债务支付的现金 | 31,899,890,235.40 | 192,200,445,833.65 | 132,555,673,115.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,168,134,564.52 | 11,386,508,715.37 | 8,830,055,999.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,404,380,556.06 | 64,555,499,880.20 | 37,481,840,825.69 |
筹资活动现金流出小计 | 43,472,405,355.98 | 268,142,454,429.22 | 178,867,569,940.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,609,569,008.59 | -3,101,672,620.50 | 30,360,900,554.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 88,744,537,608.40 | 84,914,411,105.25 | 84,914,411,105.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 103,234,179,538.60 | 88,744,537,608.40 | 79,416,817,393.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,266,761,991.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,184,689,246.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 260,661,573.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 61,740,794.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 102,373,807.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -141,164,241.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 249,685.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 70,187,322.08 | -- |
财务费用 | -- | 2,646,960,101.21 | -- |
投资损失 | -- | -3,700,285,570.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,413,593,078.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 838,093,256.16 | -- |
存货的减少 | -- | -15,733,895,195.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,551,912,094.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,878,050,609.18 | -- |
其他 | -- | 357,622,299.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,489,353,855.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 88,744,537,608.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 84,914,411,105.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,830,126,503.15 | -- |
备注 | |||
