现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,717,675.76 | 2,666,664,774.40 | 1,705,604,664.35 |
收到的税费返还 | 14,133,792.24 | 68,799,248.06 | 55,041,674.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,380,749.65 | 70,856,148.77 | 23,927,207.94 |
经营活动现金流入小计 | 653,232,217.65 | 2,806,320,171.23 | 1,784,573,546.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,268,233.48 | 1,980,555,879.09 | 1,284,336,071.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,326,000.33 | 363,022,192.27 | 298,755,147.42 |
支付的各项税费 | 24,368,006.22 | 75,990,183.37 | 57,844,152.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,081,193.87 | 105,715,562.29 | 52,178,285.01 |
经营活动现金流出小计 | 538,043,433.90 | 2,525,283,817.02 | 1,693,113,655.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,188,783.75 | 281,036,354.21 | 91,459,890.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 181,205,833.33 | 973,187,704.39 | 745,000,160.52 |
取得投资收益收到的现金 | 408,984.47 | 734,204.60 | 4,993,874.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 948,675.86 | 7,822,272.34 | 14,499,130.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,363,359.96 | -- |
投资活动现金流入小计 | 182,563,493.66 | 991,107,541.29 | 764,493,165.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,397,699.43 | 163,832,039.43 | 169,005,868.75 |
投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 900,006,375.30 | 720,006,375.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,816,087.56 | -- |
投资活动现金流出小计 | 220,397,699.43 | 1,067,654,502.29 | 889,012,244.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,834,205.77 | -76,546,961.00 | -124,519,078.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300,000,000.00 | 300,880,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 680,000,000.00 | 680,880,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 596,000,400.00 | 420,000,167.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,502,091.78 | 24,725,689.34 | 19,955,227.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,747,444.44 | 228,070,353.91 | 181,134,642.57 |
筹资活动现金流出小计 | 78,249,536.22 | 848,796,443.25 | 621,090,036.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,249,536.22 | -168,796,443.25 | 59,789,963.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 279,115,326.86 | 229,924,202.71 | 229,924,202.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 278,300,674.11 | 279,115,326.86 | 256,654,978.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -106,174,232.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,984,702.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87,159,726.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,235,617.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,239,481.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -924,281.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,638,242.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,225,768.03 | -- |
财务费用 | -- | 11,934,263.93 | -- |
投资损失 | -- | 97,131,977.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,778,378.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -739,000.88 | -- |
存货的减少 | -- | 141,539,260.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 288,882,403.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -319,963,582.46 | -- |
其他 | -- | 11,447,821.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 281,036,354.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 279,115,326.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 229,924,202.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 49,191,124.15 | -- |
备注 | |||
