现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,589,221,222.00 | 14,032,813,032.64 | 9,665,257,449.53 |
收到的税费返还 | 363,819.68 | 13,572,725.75 | 10,155,670.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 408,395,676.86 | 539,160,478.43 | 592,767,274.34 |
经营活动现金流入小计 | 3,997,980,718.54 | 14,585,546,236.82 | 10,268,180,394.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,687,270,739.85 | 5,863,379,924.20 | 4,135,972,586.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 487,446,757.91 | 1,911,743,229.29 | 1,267,909,586.90 |
支付的各项税费 | 455,315,310.62 | 1,188,080,455.78 | 926,462,248.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,535,518,811.21 | 3,821,573,694.84 | 3,479,796,274.28 |
经营活动现金流出小计 | 4,165,551,619.59 | 12,784,777,304.11 | 9,810,140,696.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -167,570,901.05 | 1,800,768,932.71 | 458,039,698.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 67,192,257.60 | 77,375,502.15 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,888,875.09 | 7,513,453.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,160,684.68 | 98,300,620.18 | 4,597,496.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 23,963.00 |
投资活动现金流入小计 | 54,160,684.68 | 181,381,752.87 | 89,510,415.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,126,713.50 | 530,129,819.32 | 378,600,049.05 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,197,400.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 338,348.10 |
投资活动现金流出小计 | 216,324,113.50 | 530,129,819.32 | 378,938,397.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162,163,428.82 | -348,748,066.45 | -289,427,981.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 259,797,444.05 | 3,534,390,039.20 | 2,433,983,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,626,696.73 | 447,319,644.25 | 201,180,827.30 |
筹资活动现金流入小计 | 267,424,140.78 | 3,981,709,683.45 | 2,635,163,827.30 |
偿还债务支付的现金 | 509,487,110.00 | 3,543,030,000.00 | 2,599,190,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,183,301.09 | 153,662,447.92 | 117,271,602.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,045,927.05 | 697,456,116.46 | 361,925,786.40 |
筹资活动现金流出小计 | 555,716,338.14 | 4,394,148,564.38 | 3,078,387,388.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -288,292,197.36 | -412,438,880.93 | -443,223,561.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,972,047,625.09 | 914,880,497.46 | 914,880,497.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,354,013,486.49 | 1,954,459,342.33 | 640,279,557.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 339,353,640.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 63,665,035.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 275,535,036.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42,201,391.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,819,036.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,307,487.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,193,968.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 130,916,505.88 | -- |
财务费用 | -- | 183,731,015.83 | -- |
投资损失 | -- | -10,345,780.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -268,081.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -31,142,503.45 | -- |
存货的减少 | -- | 79,673,068.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -780,842,687.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,385,663,109.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,800,768,932.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,954,459,342.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 914,880,497.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,039,578,844.87 | -- |
备注 | |||
