现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,138,013,666.15 | 10,291,003,913.42 | 7,299,353,521.17 |
收到的税费返还 | 11,016,895.72 | 87,725,455.02 | 79,102,482.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,908,090.29 | 392,024,426.23 | 342,468,219.01 |
经营活动现金流入小计 | 2,228,938,652.16 | 10,770,753,794.67 | 7,720,924,222.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,199,387,376.17 | 8,083,918,388.37 | 5,936,688,759.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 276,349,158.03 | 787,732,973.05 | 597,962,891.28 |
支付的各项税费 | 106,140,037.88 | 608,856,190.09 | 501,659,604.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,126,944.32 | 435,647,473.33 | 441,470,135.50 |
经营活动现金流出小计 | 2,693,003,516.40 | 9,916,155,024.84 | 7,477,781,391.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -464,064,864.24 | 854,598,769.83 | 243,142,831.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,350,437.70 | 1,870,388,769.03 | 1,081,673,387.33 |
取得投资收益收到的现金 | 11,116,200.19 | 184,148,705.81 | 154,096,816.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,199,609.05 | 29,316,640.95 | 13,254,014.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,666,246.94 | 2,083,854,115.79 | 1,249,024,218.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,262,821.15 | 696,722,834.45 | 351,520,994.90 |
投资支付的现金 | 89,500,000.00 | 2,156,773,426.58 | 1,590,378,426.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 213,762,821.15 | 2,853,496,261.03 | 1,941,899,421.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187,096,574.21 | -769,642,145.24 | -692,875,202.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,800,000.00 | 13,550,000.00 | 10,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,646,600,000.00 | 4,347,700,000.00 | 3,792,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,400,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,655,800,000.00 | 4,371,250,000.00 | 3,813,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 843,100,000.00 | 4,008,430,000.00 | 3,005,660,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,416,866.96 | 564,197,908.04 | 502,897,668.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 359,100.00 | 167,006,700.37 | 139,438,519.40 |
筹资活动现金流出小计 | 928,875,966.96 | 4,739,634,608.41 | 3,647,996,188.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 726,924,033.04 | -368,384,608.41 | 165,103,811.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,338,607,046.74 | 1,622,035,023.40 | 1,622,035,023.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,414,369,641.33 | 1,338,607,046.74 | 1,337,406,463.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 470,007,003.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,943,617.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 522,988,140.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42,161,013.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,931,378.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,926,824.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2,606,801.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 176,303,830.46 | -- |
财务费用 | -- | 272,397,743.22 | -- |
投资损失 | -- | -174,765,055.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,653,035.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -75,625,372.64 | -- |
存货的减少 | -- | 182,923,873.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -481,664,848.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,559,210.81 | -- |
其他 | -- | -70,819,376.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 854,598,769.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,338,607,046.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,622,035,023.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -283,427,976.66 | -- |
备注 | 合同资产的减少调入其他 | ||
