现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,543,869.82 | 2,807,338,613.01 | 2,160,498,966.09 |
收到的税费返还 | 4,664,614.17 | 45,827,164.64 | 41,856,049.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,272,779.37 | 91,130,291.25 | 62,423,558.31 |
经营活动现金流入小计 | 641,481,263.36 | 2,944,296,068.90 | 2,264,778,573.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,851,427.60 | 1,321,034,063.82 | 1,004,081,356.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,786,775.44 | 1,020,810,200.86 | 770,801,165.48 |
支付的各项税费 | 48,883,377.38 | 97,347,126.31 | 62,295,714.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,719,069.56 | 195,601,433.93 | 152,764,566.04 |
经营活动现金流出小计 | 596,240,649.98 | 2,634,792,824.92 | 1,989,942,801.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,240,613.38 | 309,503,243.98 | 274,835,771.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 200,000.00 | 200,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 849,784.31 | 44,885,002.45 | 5,629,493.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,093,570.31 | 7,099,677.65 | 4,319,219.36 |
投资活动现金流入小计 | 1,943,354.62 | 52,184,680.10 | 10,148,712.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,150,122.65 | 242,309,120.72 | 162,063,258.39 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 137,711,051.43 | 137,711,051.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 669,810.00 | 15,586,537.82 | 17,313,253.87 |
投资活动现金流出小计 | 61,819,932.65 | 395,606,709.97 | 317,087,563.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,876,578.03 | -343,422,029.87 | -306,938,851.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 381,960,000.00 | 2,090,202,337.51 | 1,793,002,337.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,000,000.00 | -- | 22,400,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 429,960,000.00 | 2,090,202,337.51 | 1,815,402,337.51 |
偿还债务支付的现金 | 375,100,000.00 | 1,686,577,005.00 | 1,361,267,695.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,540,835.77 | 174,750,643.82 | 146,273,894.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,646,614.73 | 267,675,899.00 | 270,875,713.63 |
筹资活动现金流出小计 | 414,287,450.50 | 2,129,003,547.82 | 1,778,417,302.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,672,549.50 | -38,801,210.31 | 36,985,034.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 301,296,404.59 | 353,217,373.68 | 353,217,373.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 300,918,228.13 | 301,296,404.59 | 370,162,955.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 169,452,880.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,958,642.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 280,438,415.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,823,900.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,708,231.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,165,182.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 881,837.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,166,364.00 | -- |
财务费用 | -- | 94,716,050.51 | -- |
投资损失 | -- | 11,901,862.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,233,733.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,805,533.45 | -- |
存货的减少 | -- | -147,612,936.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -163,586,684.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,039,767.52 | -- |
其他 | -- | -5,925,348.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 309,503,243.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 301,296,404.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 353,217,373.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -51,920,969.09 | -- |
备注 | |||
