现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,988,823,192.54 | 38,006,327,763.88 | 33,598,110,138.27 |
收到的税费返还 | 305,080,112.44 | 444,755,895.53 | 298,842,608.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,288,794.47 | 376,469,842.64 | 692,278,015.49 |
经营活动现金流入小计 | 7,400,192,099.45 | 38,827,553,502.05 | 34,589,230,762.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,324,470,064.95 | 28,508,489,601.44 | 24,751,876,425.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 407,220,376.47 | 1,743,345,403.55 | 1,186,499,775.14 |
支付的各项税费 | 644,342,334.28 | 3,513,585,524.48 | 2,929,082,128.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,539,788.19 | 321,271,074.67 | 560,848,907.38 |
经营活动现金流出小计 | 6,451,572,563.89 | 34,086,691,604.14 | 29,428,307,236.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 948,619,535.56 | 4,740,861,897.91 | 5,160,923,526.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 584,837,861.15 | 549,080,887.33 |
取得投资收益收到的现金 | 5,500,000.00 | 17,852,549.75 | 3,623,150.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,210,826.77 | 13,989,146.91 | 12,956,795.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,299,790.52 | 4,894,760.40 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 73,563,986.09 | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,010,617.29 | 695,138,304.30 | 565,660,832.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 653,726,277.64 | 1,014,821,156.57 | 777,692,833.65 |
投资支付的现金 | 104,692,500.00 | 95,690,000.00 | 172,062,270.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,680,948.49 |
投资活动现金流出小计 | 758,418,777.64 | 1,110,511,156.57 | 962,436,052.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -733,408,160.35 | -415,372,852.27 | -396,775,219.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 422,895,215.41 | 349,878,265.41 |
取得借款收到的现金 | 1,646,313,877.50 | 2,201,849,118.36 | 2,080,470,933.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,462,525.27 | 927,081,287.10 | 1,390,341,389.71 |
筹资活动现金流入小计 | 1,716,776,402.77 | 3,551,825,620.87 | 3,820,690,588.88 |
偿还债务支付的现金 | 1,314,956,803.32 | 7,013,383,085.00 | 6,043,130,717.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,375,170.14 | 2,183,481,180.18 | 1,913,953,952.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 264,702,174.59 | 838,302,763.38 | 1,183,572,039.61 |
筹资活动现金流出小计 | 1,662,034,148.05 | 10,035,167,028.56 | 9,140,656,709.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,742,254.72 | -6,483,341,407.69 | -5,319,966,120.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,915,627,560.67 | 6,029,352,227.08 | 6,029,352,227.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,183,121,873.00 | 3,915,627,560.67 | 5,511,716,868.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,357,871,497.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 913,590,280.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 413,903,490.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 36,877,394.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 34,160,433.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,976,490.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,771,045.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 228,882,471.00 | -- |
财务费用 | -- | 335,909,930.55 | -- |
投资损失 | -- | 148,809,827.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -125,113,956.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,307,391.84 | -- |
存货的减少 | -- | -4,929,369,004.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,911,735,445.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -756,420,635.71 | -- |
其他 | -- | 143,260,326.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,740,861,897.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,915,627,560.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,029,352,227.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,113,724,666.41 | -- |
备注 | |||
