报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,511,337,593.08 | 13,378,246,376.45 | 9,375,735,667.65 |
收到的税费返还 | 8,230,639.01 | 210,710,188.78 | 204,420,309.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 163,154,915.07 | 279,891,401.86 | 341,845,777.34 |
经营活动现金流入小计 | 3,682,723,147.16 | 13,868,847,967.09 | 9,922,001,754.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,442,518,575.08 | 12,370,856,663.06 | 8,560,059,903.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,824,635.03 | 253,971,671.45 | 192,839,592.93 |
支付的各项税费 | 66,111,371.27 | 179,329,006.71 | 128,626,381.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,851,951.75 | 269,794,570.28 | 219,765,784.10 |
经营活动现金流出小计 | 3,648,306,533.13 | 13,073,951,911.50 | 9,101,291,661.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,416,614.03 | 794,896,055.59 | 820,710,092.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 37,049,950.00 | 1,295,684,310.00 | 209,420,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 27,693,286.44 | 196,469.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 523,000.00 | 331,800.00 | 60,154.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,400.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,576,350.00 | 1,323,709,396.44 | 209,677,124.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,516,688.41 | 1,226,535,485.37 | 769,160,924.19 |
投资支付的现金 | 254,582,976.07 | 1,655,241,142.65 | 803,686,403.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,550,581.80 | 36,668,209.54 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 519,709.07 | 2,248.27 |
投资活动现金流出小计 | 535,099,664.48 | 2,903,846,918.89 | 1,609,517,785.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -497,523,314.48 | -1,580,137,522.45 | -1,399,840,661.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,743,215.11 | 3,812,111,187.94 | 3,287,136,146.16 |
取得借款收到的现金 | 890,000,000.00 | 3,764,955,303.89 | 2,380,617,928.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,096,447.99 | 278,585,085.15 | 541,082,803.31 |
筹资活动现金流入小计 | 941,839,663.10 | 7,855,651,576.98 | 6,208,836,878.27 |
偿还债务支付的现金 | 730,565,013.59 | 2,957,471,727.42 | 2,269,622,620.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,112,950.62 | 279,837,601.82 | 222,301,980.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,287,482.65 | 537,628,994.61 | 519,340,420.74 |
筹资活动现金流出小计 | 812,965,446.86 | 3,774,938,323.85 | 3,011,265,021.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 128,874,216.24 | 4,080,713,253.13 | 3,197,571,856.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,572,713,897.54 | 1,276,505,795.68 | 1,276,505,795.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,236,677,607.74 | 4,572,713,897.54 | 3,897,939,318.67 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 353,387,229.08 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 7,176,470.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 200,948,534.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,907,510.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,956,219.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -159,665.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 94,498.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 29,101,500.00 | -- |
财务费用 | -- | 194,715,329.12 | -- |
投资损失 | -- | -38,544,750.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,507,885.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -156,950.85 | -- |
存货的减少 | -- | -548,577,297.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -517,278,708.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,031,797,482.18 | -- |
其他 | -- | 39,046,385.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 794,896,055.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,572,713,897.54 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,276,505,795.68 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,296,208,101.86 | -- |
备注 |