现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,683,140,379.58 | 7,244,941,722.58 | 5,418,856,133.55 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 2,129,428,584.70 |
拆入资金净增加额 | 2,236,891,300.00 | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 3,391,770,582.05 | 3,016,552,190.11 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 304,841,907.15 | 3,409,203,950.59 | 3,566,508,322.99 |
经营活动现金流入小计 | 8,378,390,436.29 | 18,192,098,271.15 | 13,782,006,692.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 271,245,594.81 | 983,164,902.84 | 735,720,264.71 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,656,368,095.74 | 3,285,532,500.43 | 2,696,495,661.50 |
支付的各项税费 | 206,611,571.91 | 1,126,142,569.61 | 891,675,480.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,543,114,823.62 | 1,148,029,831.96 | 896,081,891.89 |
经营活动现金流出小计 | 9,497,572,295.66 | 11,528,692,103.67 | 9,463,354,883.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,119,181,859.37 | 6,663,406,167.48 | 4,318,651,808.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 283,053,344.52 | 1,217,159,258.45 | 739,235,091.02 |
取得投资收益收到的现金 | 30,884,932.53 | 102,204,886.36 | 33,991,908.17 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 314,088,720.73 | 1,319,755,283.50 | 773,344,172.82 |
投资支付的现金 | 237,794,075.62 | 4,864,337,426.72 | 4,576,911,062.25 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,793,036.72 | 160,901,935.36 | 76,363,922.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 251,587,112.34 | 5,025,239,362.08 | 4,653,274,984.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 62,501,608.39 | -3,705,484,078.58 | -3,879,930,811.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,766,745,620.75 | 5,766,745,620.75 |
发行债券收到的现金 | 9,125,969,811.36 | 17,137,884,717.11 | 11,966,535,346.00 |
取得借款收到的现金 | 113,374,200.00 | 285,082,676.30 | 174,249,416.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,239,344,011.36 | 23,189,713,014.16 | 17,907,530,383.47 |
偿还债务支付的现金 | 6,132,477,200.00 | 20,915,166,417.61 | 15,796,065,904.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,025,509.83 | 944,393,732.24 | 790,162,659.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,450,525.20 | 131,792,726.51 | 83,335,225.89 |
筹资活动现金流出小计 | 6,312,953,235.03 | 21,991,352,876.36 | 16,669,563,789.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,926,390,776.33 | 1,198,360,137.80 | 1,237,966,593.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 27,031,387,759.44 | 22,832,037,422.79 | 22,829,021,068.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 28,891,917,881.47 | 27,031,387,759.44 | 24,553,586,758.99 |
备注 | 使用权资产折旧、利息支出、汇兑损失、交易性金融资产等的减少调入其他 | ||
