现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 743,830,352.93 | 2,656,130,229.37 | 1,878,898,533.82 |
收到的税费返还 | -- | 5,409,889.06 | 5,407,518.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,147,642.34 | 279,018,631.46 | 244,493,563.20 |
经营活动现金流入小计 | 812,977,995.27 | 2,940,558,749.89 | 2,128,799,615.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,026,155.64 | 1,872,184,358.62 | 1,279,787,677.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,103,376.96 | 366,239,783.37 | 249,441,474.36 |
支付的各项税费 | 23,007,138.88 | 152,075,151.84 | 100,754,320.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,922,066.01 | 218,010,550.38 | 140,261,904.97 |
经营活动现金流出小计 | 679,058,737.49 | 2,608,509,844.21 | 1,770,245,377.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 133,919,257.78 | 332,048,905.68 | 358,554,237.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 30,216,931.72 | 30,216,931.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 258,812.00 | 130,545.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 30,475,743.72 | 30,347,477.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,920,144.37 | 338,147,718.29 | 239,313,745.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,219,158.54 | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,920,144.37 | 340,366,876.83 | 239,313,745.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,920,144.37 | -309,891,133.11 | -208,966,268.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 804,187.51 | 37,136,359.23 | 36,010,747.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,250.00 | 2,893,920.03 | 73,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 816,437.51 | 40,030,279.26 | 36,084,247.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -816,437.51 | -40,030,279.26 | -36,084,247.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 863,932,571.83 | 880,883,065.53 | 878,610,258.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 950,115,247.73 | 863,010,558.84 | 992,113,980.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 158,166,694.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,950,658.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 138,811,057.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,286,440.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51,564.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,527,314.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,445,664.84 | -- |
投资损失 | -- | -25,821,606.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,286,408.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -57,630.39 | -- |
存货的减少 | -- | -983,130.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,961,439.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 55,210,708.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 332,048,905.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 863,010,558.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 880,883,065.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -17,872,506.69 | -- |
备注 | |||
