现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,858,801.80 | 1,744,739,609.85 | 1,172,040,328.41 |
收到的税费返还 | -- | 1,882,089.01 | 506,572.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,215,215.00 | 44,454,542.99 | 35,021,060.04 |
经营活动现金流入小计 | 419,074,016.80 | 1,791,076,241.85 | 1,207,567,961.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,438,404.31 | 873,440,086.79 | 749,226,738.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,393,325.89 | 317,760,673.42 | 245,550,115.02 |
支付的各项税费 | 67,694,298.61 | 244,015,712.24 | 185,101,409.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,656,559.63 | 148,919,407.04 | 94,303,295.98 |
经营活动现金流出小计 | 505,182,588.44 | 1,584,135,879.49 | 1,274,181,559.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86,108,571.64 | 206,940,362.36 | -66,613,598.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,150,000.00 | 745,266,886.78 | 300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 43,654.10 | 20,622,524.66 | 8,433,899.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,415.93 | 2,773,467.74 | 19,162.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 251,931.44 | -- |
投资活动现金流入小计 | 358,195,070.03 | 768,914,810.62 | 308,453,061.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,028,947.80 | 318,288,755.70 | 199,997,464.69 |
投资支付的现金 | 11,000,000.00 | 150,150,000.00 | 14,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 123,879.80 | -- |
投资活动现金流出小计 | 148,028,947.80 | 468,562,635.50 | 213,997,464.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 210,166,122.23 | 300,352,175.12 | 94,455,596.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 49,000.00 | 49,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 49,000.00 | 49,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 85,628.89 | 100,322.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 73,536,107.35 | 73,538,769.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,174.00 | 3,625,460.52 | 1,284,136.00 |
筹资活动现金流出小计 | 171,174.00 | 77,247,196.76 | 74,923,228.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171,174.00 | -77,198,196.76 | -74,874,228.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,832,609,667.58 | 1,401,796,803.43 | 1,401,796,803.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,956,399,269.69 | 1,832,609,667.58 | 1,355,052,165.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 201,867,539.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,784,823.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,542,324.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,953,745.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 617,421.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -946,831.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,313,758.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -158,056.40 | -- |
投资损失 | -- | -28,675,792.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 60,454.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -39,540,521.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 42,320,382.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -59,748,693.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 206,940,362.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,832,609,667.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,401,796,803.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 430,812,864.15 | -- |
备注 | |||
