现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,956,265,552.56 | 121,008,928,044.34 | 58,835,086,651.93 |
收到的税费返还 | 108,739,039.11 | 270,915,566.22 | 251,945,304.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 839,842,517.96 | 2,720,963,802.49 | 1,399,438,104.49 |
经营活动现金流入小计 | 29,904,847,109.63 | 124,000,807,413.05 | 60,486,470,060.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,958,783,596.19 | 92,793,685,717.91 | 54,232,200,454.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,088,034,458.14 | 3,696,914,073.19 | 2,282,971,235.48 |
支付的各项税费 | 891,464,679.86 | 3,425,099,027.01 | 1,590,444,079.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,219,598,193.02 | 10,696,352,000.99 | 4,976,244,254.01 |
经营活动现金流出小计 | 38,157,880,927.21 | 110,612,050,819.10 | 63,081,860,024.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,253,033,817.58 | 13,388,756,593.95 | -2,595,389,963.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 159,506,944.87 | 195,375,804.92 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 24,917,749.44 | 21,423,025.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 459,064.67 | 1,842,471.38 | 3,348,345.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,262,300.00 | 1,514,630.48 | 4,012,567.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,721,364.67 | 187,781,796.17 | 224,159,742.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,117,355,298.96 | 5,329,566,049.76 | 2,221,437,046.77 |
投资支付的现金 | 1,331,640,839.05 | 1,835,956,738.13 | 1,666,153,337.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,594,306.15 | 436,130,546.38 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 259,276,313.55 | 429,852,601.16 | 1,480,211.10 |
投资活动现金流出小计 | 2,716,866,757.71 | 8,031,505,935.43 | 3,889,070,595.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,714,145,393.04 | -7,843,724,139.26 | -3,664,910,852.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 103,327,700.00 | 2,600,613,232.09 | 787,184,605.32 |
取得借款收到的现金 | 3,865,222,094.06 | 21,746,668,661.93 | 16,032,337,110.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,392,208.62 | 2,378,675,350.56 | 1,042,675,412.04 |
筹资活动现金流入小计 | 4,050,942,002.68 | 26,725,957,244.58 | 18,862,197,128.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,096,240,343.20 | 14,153,983,596.88 | 9,284,082,344.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 819,618,484.52 | 4,751,627,843.82 | 3,188,208,324.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,028,555,518.19 | 1,176,053,768.33 | 171,836,872.95 |
筹资活动现金流出小计 | 2,944,414,345.91 | 20,081,665,209.03 | 12,644,127,542.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,106,527,656.77 | 6,644,292,035.55 | 6,218,069,585.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 31,189,809,753.76 | 18,996,224,472.27 | 12,140,261,157.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,309,352,612.55 | 31,189,809,753.76 | 12,095,070,193.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,365,834,607.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 265,366,876.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 527,844,243.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 618,596,202.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 439,486,569.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,666.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 667,354.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,139,826.40 | -- |
财务费用 | -- | 2,614,655,615.19 | -- |
投资损失 | -- | -199,729,287.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -65,392,741.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 33,005,949.56 | -- |
存货的减少 | -- | -22,564,993.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,670,445,364.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,728,595,466.04 | -- |
其他 | -- | -23,640,550,531.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 13,388,756,593.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 31,189,809,753.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 18,996,224,472.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,193,585,281.49 | -- |
备注 | PPP项目收到的现金调入收到其他与经营活动有关的现金；PPP项目投资支付的现金调入支付其他与经营活动有关的现金。 | PPP项目收到的现金调入收到其他与经营活动有关的现金；PPP项目投资支付的现金调入支付其他与经营活动有关的现金；其他非流动资产摊销、合同资产的减少调入其他；经营活动产生的现金流量净额披露不平 | PPP项目收到的现金调入收到其他与经营活动有关的现金；PPP项目投资支付的现金调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
