现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 16,517,781,053.40 | 59,832,688,483.62 | 45,562,853,878.63 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 38,206,406,030.19 | -- |
拆入资金净增加额 | -5,659,543,680.69 | -- | -21,451,060,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 88,854,411,430.23 | -- | 5,750,420,264.56 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,446,199,472.97 | 65,689,890,938.91 | 47,407,792,479.60 |
经营活动现金流入小计 | 125,856,444,593.05 | 214,245,046,112.54 | 103,584,487,391.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 5,303,615,721.06 | 15,511,877,095.76 | 11,634,157,370.27 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,837,527,217.53 | 19,799,965,514.87 | 14,870,679,950.22 |
支付的各项税费 | 1,843,301,259.00 | 11,381,084,625.09 | 8,750,992,442.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,951,843,296.38 | 61,653,709,137.94 | 46,995,486,435.51 |
经营活动现金流出小计 | 128,061,501,358.34 | 135,722,334,736.11 | 41,835,037,275.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,205,056,765.29 | 78,522,711,376.43 | 61,749,450,115.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 774,647,277.00 | 678,295,887.12 | 30,166,705,494.06 |
取得投资收益收到的现金 | 87,541,519.89 | 255,418,051.14 | 164,568,120.22 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,310,080.53 | 31,474,724.57 | 59,573,791.58 |
投资活动现金流入小计 | 864,498,877.42 | 965,188,662.83 | 30,390,847,405.86 |
投资支付的现金 | 1,974,946.83 | 452,907,242.02 | 329,024,716.37 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 370,450,025.66 | 1,304,020,459.95 | 828,508,203.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 372,424,972.49 | 1,756,927,701.97 | 1,157,532,919.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 492,073,904.93 | -791,739,039.14 | 29,233,314,486.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 30,156,972,042.86 | 30,156,972,042.86 |
发行债券收到的现金 | 50,514,015,141.00 | 67,716,043,808.74 | 51,221,803,775.09 |
取得借款收到的现金 | 26,906,702,189.21 | 10,194,389,082.04 | 19,219,279,640.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,186,404.27 | 26,929,962.25 | 754,311,114.81 |
筹资活动现金流入小计 | 77,528,903,734.48 | 108,094,334,895.89 | 101,352,366,573.27 |
偿还债务支付的现金 | 51,984,338,435.08 | 133,201,845,173.99 | 105,155,925,682.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,794,179,473.37 | 15,516,047,049.47 | 14,128,303,126.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 219,345,859.32 | 1,236,036,968.80 | 558,324,555.36 |
筹资活动现金流出小计 | 53,997,863,767.77 | 149,953,929,192.26 | 119,842,553,363.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,531,039,966.71 | -41,859,594,296.37 | -18,490,186,790.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 348,951,542,378.83 | 312,523,535,737.56 | 312,523,535,737.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 370,403,451,401.98 | 348,951,542,378.83 | 387,072,262,789.19 |
备注 | 利息支出、汇兑损失/(收益)、交易性金融资产的减少/(增加)调入其他 | ||
