现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,971,058,000.00 | 119,654,125,000.00 | 88,635,241,000.00 |
收到的税费返还 | 137,790,000.00 | 3,258,357,000.00 | 2,880,219,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 901,938,000.00 | 3,992,404,000.00 | 3,163,671,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 34,010,786,000.00 | 126,904,886,000.00 | 94,679,131,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,028,762,000.00 | 100,271,484,000.00 | 72,609,503,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,738,612,000.00 | 7,339,824,000.00 | 4,731,191,000.00 |
支付的各项税费 | 1,199,578,000.00 | 4,468,623,000.00 | 3,338,942,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 599,037,000.00 | 5,170,457,000.00 | 4,573,963,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 31,565,989,000.00 | 117,250,388,000.00 | 85,253,599,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,444,797,000.00 | 9,654,498,000.00 | 9,425,532,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 169,666,000.00 | 111,254,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 22,294,000.00 | 1,105,750,000.00 | 1,056,439,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,366,000.00 | 76,454,000.00 | 79,485,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 167,985,000.00 | 1,081,583,000.00 | 1,038,690,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 194,645,000.00 | 2,433,453,000.00 | 2,285,868,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,780,201,000.00 | 10,423,076,000.00 | 6,651,891,000.00 |
投资支付的现金 | -- | 199,620,000.00 | 104,201,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,314,000.00 | 319,750,000.00 | 227,798,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,803,515,000.00 | 10,942,446,000.00 | 6,983,890,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,608,870,000.00 | -8,508,993,000.00 | -4,698,022,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 7,035,000,000.00 | 7,513,860,000.00 | 4,000,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 27,401,454,000.00 | 100,317,623,000.00 | 72,495,145,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,436,454,000.00 | 107,831,483,000.00 | 76,495,145,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 32,939,405,000.00 | 101,001,252,000.00 | 73,303,557,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,334,541,000.00 | 7,832,994,000.00 | 6,468,340,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,661,000.00 | 180,194,000.00 | 78,653,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 34,277,607,000.00 | 109,014,440,000.00 | 79,850,550,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,847,000.00 | -1,182,957,000.00 | -3,355,405,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,907,615,000.00 | 5,945,067,000.00 | 5,945,067,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,902,389,000.00 | 5,907,615,000.00 | 7,317,172,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -638,111,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,015,472,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,402,965,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 212,753,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -82,146,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -85,465,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,322,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 4,056,208,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -4,805,310,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -530,270,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -144,176,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 2,211,982,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -937,932,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -268,454,000.00 | -- |
其他 | -- | 50,169,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 9,654,498,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,907,615,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,945,067,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -37,452,000.00 | -- |
备注 | 子公司专项储备净增加调入其他 | ||
