现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,609,180,402.85 | 6,994,761,981.12 | 5,160,814,633.89 |
收到的税费返还 | 16,517,452.96 | 191,786,081.58 | 150,312,970.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,061,599.72 | 101,123,890.20 | 95,228,889.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,721,759,455.53 | 7,287,671,952.90 | 5,406,356,493.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 675,747,780.43 | 2,756,193,849.24 | 1,986,423,377.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 463,667,265.88 | 1,761,324,732.37 | 1,233,231,909.78 |
支付的各项税费 | 52,193,136.90 | 253,631,652.74 | 198,395,275.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,897,125.17 | 77,830,976.92 | 46,120,059.76 |
经营活动现金流出小计 | 1,208,505,308.38 | 4,848,981,211.27 | 3,464,170,622.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 513,254,147.15 | 2,438,690,741.63 | 1,942,185,870.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,351,387.71 | 8,351,387.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,478,415.00 | 2,805,953.23 | 1,847,745.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29,152,298.00 | -- | 737,270.72 |
投资活动现金流入小计 | 94,630,713.00 | 11,157,340.94 | 10,936,403.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 715,488,389.62 | 2,611,066,313.11 | 1,587,354,160.19 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 43,187,984.71 | -- |
投资活动现金流出小计 | 715,488,389.62 | 2,654,254,297.82 | 1,587,354,160.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -620,857,676.62 | -2,643,096,956.88 | -1,576,417,756.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,166,512,600.00 | 4,403,907,546.60 | 2,245,656,546.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 578,950.08 | -- | 499,957,717.57 |
筹资活动现金流入小计 | 1,167,091,550.08 | 4,903,757,546.60 | 2,745,614,264.17 |
偿还债务支付的现金 | 796,722,400.00 | 3,225,022,798.93 | 1,950,768,579.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,358,729.95 | 512,503,035.44 | 361,489,511.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,008,779.24 | 655,429,740.83 | 525,062,902.95 |
筹资活动现金流出小计 | 1,036,089,909.19 | 4,392,955,575.20 | 2,837,320,993.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 131,001,640.89 | 510,801,971.40 | -91,706,729.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,288,786,801.97 | 982,391,046.73 | 982,391,046.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,312,184,913.39 | 1,288,786,802.88 | 1,256,452,431.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 731,311,635.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,072,656.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 674,561,546.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 77,243,555.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 524,490.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,841,928.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 403,399,211.33 | -- |
投资损失 | -- | -36,350,208.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,911,432.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -711,638.79 | -- |
存货的减少 | -- | 7,541,398.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -267,183,110.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 433,690,987.45 | -- |
其他 | -- | -17,241,548.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,438,690,741.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,288,786,802.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 982,391,046.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 306,395,756.15 | -- |
备注 | |||
