现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,646,294,503.14 | 3,949,809,738.29 | 2,901,742,507.34 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,129,202.17 | 24,552,608.06 | 55,710,981.21 |
经营活动现金流入小计 | 1,650,423,705.31 | 3,974,362,346.35 | 2,957,453,488.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,347,631.91 | 723,886,542.71 | 219,993,722.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,293,121.41 | 430,533,360.82 | 220,903,912.40 |
支付的各项税费 | 173,090,522.21 | 873,945,830.16 | 708,802,620.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,230,882.98 | 8,296,635.20 | 38,277,118.41 |
经营活动现金流出小计 | 620,962,158.51 | 2,036,662,368.89 | 1,187,977,373.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,029,461,546.80 | 1,937,699,977.46 | 1,769,476,114.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 76,379,316.67 | 76,379,316.67 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 38,738,013.98 | 31,668,367.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,677.88 | 13,440,170.09 | 1,265,578.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 890,032,099.61 | 482,745,509.04 |
投资活动现金流入小计 | 36,677.88 | 1,018,589,600.35 | 592,058,772.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,017,251.68 | 1,315,982,844.06 | 1,226,891,302.57 |
投资支付的现金 | 33,208,333.34 | 489,648,666.33 | 53,133,333.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 835,000,000.00 | 1,690,000,000.00 | 2,023,423,154.05 |
投资活动现金流出小计 | 966,225,585.02 | 3,495,631,510.39 | 3,303,447,789.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -966,188,907.14 | -2,477,041,910.04 | -2,711,389,017.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,050,841,060.00 | 1,040,841,060.00 |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 1,993,000,000.00 | 1,993,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 3,043,841,060.00 | 3,033,841,060.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,810,000.00 | 484,655,111.21 | 282,481,653.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,191,223.83 | 1,354,064,505.27 | 1,280,193,486.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,121,849,178.55 | 1,120,843,129.45 |
筹资活动现金流出小计 | 86,001,223.83 | 2,960,568,795.03 | 2,683,518,269.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,001,223.83 | 83,272,264.97 | 350,322,790.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,903,848,420.00 | 3,359,918,087.61 | 3,359,918,087.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,961,119,835.83 | 2,903,848,420.00 | 2,768,327,975.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,414,004,002.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 165,228,250.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 759,240,832.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,652,365.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 218,424.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -613,562.50 | -- |
财务费用 | -- | 166,431,958.93 | -- |
投资损失 | -- | -38,090,423.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 28,116,935.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,162,732.00 | -- |
存货的减少 | -- | 688,959.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -308,512,853.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -258,095,853.34 | -- |
其他 | -- | 3,822,504.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,937,699,977.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 228,717,300.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,903,848,420.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,359,918,087.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -456,069,667.61 | -- |
备注 | 专项储备的增加调入其他 | ||
