报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,709,313,873.82 | 5,441,132,304.98 | 3,781,604,300.44 |
收到的税费返还 | 126,883,373.81 | 393,574,479.77 | 393,411,312.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 352,236,620.82 | 1,054,967,817.59 | 741,941,110.41 |
经营活动现金流入小计 | 2,188,433,868.45 | 6,889,674,602.34 | 4,916,956,723.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 728,165,496.31 | 2,867,639,139.17 | 2,248,864,818.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,218,002,906.47 | 3,438,090,701.46 | 2,641,921,987.85 |
支付的各项税费 | 144,634,390.49 | 291,388,933.40 | 204,169,658.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,672,215.51 | 409,517,186.70 | 333,840,166.19 |
经营活动现金流出小计 | 2,221,475,008.78 | 7,006,635,960.73 | 5,428,796,630.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,041,140.33 | -116,961,358.39 | -511,839,907.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,951,481.14 | 69,399,181.59 | 32,355,800.85 |
取得投资收益收到的现金 | 735,000.00 | 489,884,545.37 | 175,823,195.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,126,853.00 | 132,534.01 | 34,261.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 378,083,267.05 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,813,334.14 | 937,499,528.02 | 208,213,258.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 310,643,315.81 | 1,241,429,695.60 | 667,329,282.02 |
投资支付的现金 | 1,792,080,600.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,102,723,915.81 | 1,241,429,695.60 | 667,329,282.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,092,910,581.67 | -303,930,167.58 | -459,116,023.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 373,900,000.00 | 4,945,999,990.73 | 4,945,999,990.73 |
取得借款收到的现金 | 2,700,000,000.00 | 10,749,266,650.00 | 8,749,266,650.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,073,900,000.00 | 15,695,266,640.73 | 13,695,266,640.73 |
偿还债务支付的现金 | -- | 12,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,487,274.72 | 614,075,682.05 | 383,836,931.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 253,571,595.75 | 1,422,093,957.68 | 594,865,509.83 |
筹资活动现金流出小计 | 258,058,870.47 | 14,036,169,639.73 | 10,978,702,441.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,815,841,129.53 | 1,659,097,001.00 | 2,716,564,199.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,876,587,382.90 | 12,631,641,841.80 | 12,631,640,445.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,565,506,161.95 | 13,876,587,382.90 | 14,385,524,696.51 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,789,984,707.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -488,354.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,439,752,334.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 120,677,777.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,442,214.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 719,811.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,848,164.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 57,876.72 | -- |
财务费用 | -- | 812,326,240.31 | -- |
投资损失 | -- | -176,544,382.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,078,316,635.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -83,405,102.74 | -- |
存货的减少 | -- | -9,118,304.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -194,848,608.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 631,481,022.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -116,961,358.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,876,587,382.90 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 12,631,641,841.80 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,244,945,541.10 | -- |
备注 |