现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 800,244,722.54 | 2,567,253,780.71 | 1,671,787,342.31 |
收到的税费返还 | 31,435,401.85 | 86,902,553.38 | 75,910,591.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,785,596.72 | 25,305,091.37 | 25,414,494.88 |
经营活动现金流入小计 | 842,465,721.11 | 2,679,461,425.46 | 1,773,112,429.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 785,950,770.32 | 2,081,528,860.36 | 1,645,746,523.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,967,358.67 | 374,439,045.93 | 260,878,889.41 |
支付的各项税费 | 13,075,859.36 | 68,230,976.84 | 49,099,050.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,510,892.76 | 131,994,486.48 | 89,303,955.83 |
经营活动现金流出小计 | 1,036,504,881.11 | 2,656,193,369.61 | 2,045,028,419.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -194,039,160.00 | 23,268,055.85 | -271,915,990.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 573,024.34 | 2,145,924.55 | 1,722,703.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 420,000.00 | 691,000.00 | 655,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 175,000,000.00 | 461,900,000.00 | 335,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 175,993,024.34 | 464,736,924.55 | 337,377,703.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,501,816.30 | 409,873,092.28 | 280,823,617.43 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 899,454.18 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 205,000,000.00 | 631,061,661.38 | 420,650,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 376,401,270.48 | 1,040,934,753.66 | 701,473,617.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -200,408,246.14 | -576,197,829.11 | -364,095,913.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,066,562,200.00 | 1,066,562,200.00 |
取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 312,930,099.36 | 301,832,270.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 258,987,701.19 | 140,994,561.11 |
筹资活动现金流入小计 | 230,000,000.00 | 1,638,480,000.55 | 1,509,389,031.18 |
偿还债务支付的现金 | 86,329,855.38 | 289,785,809.60 | 245,174,178.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,682,948.77 | 51,642,419.53 | 30,726,561.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,877,751.92 | 126,897,312.82 | 59,617,268.64 |
筹资活动现金流出小计 | 135,890,556.07 | 468,325,541.95 | 335,518,007.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,109,443.93 | 1,170,154,458.60 | 1,173,871,023.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 730,071,832.06 | 111,041,570.76 | 111,041,570.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 424,660,336.36 | 730,071,832.06 | 653,182,045.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 402,956,585.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,015,501.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91,434,711.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,530,944.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,742,625.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -887,894.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,578.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,627,417.27 | -- |
投资损失 | -- | -1,296,124.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,512,671.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32,981,922.29 | -- |
存货的减少 | -- | -401,252,332.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -600,457,676.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 426,958,205.07 | -- |
其他 | -- | 4,847,918.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,268,055.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 730,071,832.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 111,041,570.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 619,030,261.30 | -- |
备注 | |||
