现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,537,324.79 | 331,861,757.09 | 203,135,070.62 |
收到的税费返还 | 5,083,986.21 | 4,730,135.68 | 3,870,076.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 853,359.74 | 6,625,096.09 | 5,938,390.24 |
经营活动现金流入小计 | 85,474,670.74 | 343,216,988.86 | 212,943,537.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,583,728.51 | 185,183,009.67 | 141,980,046.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,696,935.58 | 76,565,359.12 | 59,469,842.70 |
支付的各项税费 | 9,123,428.49 | 38,554,843.37 | 30,674,585.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,377,165.38 | 38,303,112.56 | 31,278,116.31 |
经营活动现金流出小计 | 78,781,257.96 | 338,606,324.72 | 263,402,590.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,693,412.78 | 4,610,664.14 | -50,459,053.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 23,600.00 | 23,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 388,263,386.94 | 5,343,864.10 | 2,989,086.90 |
投资活动现金流入小计 | 388,263,386.94 | 5,367,464.10 | 3,012,686.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,684,250.63 | 25,106,437.59 | 14,381,079.59 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,123,800.00 | 384,000,000.00 | 369,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 14,808,050.63 | 409,106,437.59 | 383,681,079.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 373,455,336.31 | -403,738,973.49 | -380,668,392.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 551,329,930.49 | 551,329,930.49 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 551,329,930.49 | 551,329,930.49 |
偿还债务支付的现金 | -- | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 18,276,340.36 | 18,276,340.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,277,200.00 | 277,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 57,553,540.36 | 37,553,540.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 493,776,390.13 | 513,776,390.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 147,431,850.89 | 51,777,424.87 | 51,777,424.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 527,117,442.65 | 147,431,850.89 | 136,080,746.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 76,497,326.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,010,375.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,755,053.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 947,919.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -295,983.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 277,213.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,177,331.17 | -- |
财务费用 | -- | -852,914.61 | -- |
投资损失 | -- | -5,343,864.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,984,776.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,380,024.42 | -- |
存货的减少 | -- | -35,857,225.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,940,713.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,027,608.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,610,664.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 147,431,850.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 51,777,424.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 95,654,426.02 | -- |
备注 | |||
