现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,881,375.40 | 432,155,614.99 | 183,312,586.65 |
收到的税费返还 | 15,512,378.99 | 19,952,136.43 | 9,603,499.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 522,479.66 | 21,366,380.43 | 19,652,006.32 |
经营活动现金流入小计 | 152,916,234.05 | 473,474,131.85 | 212,568,092.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,291,412.89 | 269,705,855.65 | 221,852,945.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,486,419.92 | 109,754,679.98 | 79,933,659.45 |
支付的各项税费 | 58,427,091.41 | 59,669,014.26 | 38,207,710.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,347,435.96 | 46,326,398.38 | 24,197,512.38 |
经营活动现金流出小计 | 203,552,360.18 | 485,455,948.27 | 364,191,828.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,636,126.13 | -11,981,816.42 | -151,623,735.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | 943,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 781,150.68 | 24,363,975.68 | 11,234,430.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 353.98 | 400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,781,150.68 | 1,724,364,329.66 | 954,234,830.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,374,758.20 | 122,604,155.06 | 76,264,974.48 |
投资支付的现金 | 190,000,000.00 | 1,877,000,000.00 | 1,257,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 226,374,758.20 | 1,999,604,155.06 | 1,333,264,974.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -195,593,607.52 | -275,239,825.40 | -379,030,144.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,089,000.00 | 14,089,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 14,089,000.00 | 14,089,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 51,562,000.00 | 51,562,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,418,091.21 | 4,141,479.55 | 3,932,853.58 |
筹资活动现金流出小计 | 1,418,091.21 | 55,703,479.55 | 55,494,853.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,418,091.21 | -41,614,479.55 | -41,405,853.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 367,310,919.29 | 696,147,630.70 | 696,147,630.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 119,663,094.43 | 367,311,509.33 | 124,087,897.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 200,926,553.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,826,708.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,946,204.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,167,013.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 677,999.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -169,312.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,144.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -652,403.21 | -- |
财务费用 | -- | 236,005.33 | -- |
投资损失 | -- | -24,343,846.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,281,839.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 518,198.91 | -- |
存货的减少 | -- | -9,280,196.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -247,490,573.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,521,234.52 | -- |
其他 | -- | 10,167,960.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -11,981,816.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 367,311,509.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 696,147,630.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -328,836,121.37 | -- |
备注 | |||
