现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,327,009.32 | 208,909,611.42 | 117,464,701.88 |
收到的税费返还 | 2,489.52 | 1,227,424.44 | 48,619.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,853,930.93 | 4,206,027.68 | 6,200,390.98 |
经营活动现金流入小计 | 45,183,429.77 | 214,343,063.54 | 123,713,711.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,931,257.28 | 283,030,530.76 | 197,064,886.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,151,736.20 | 39,178,526.20 | 28,989,248.13 |
支付的各项税费 | 121,368.82 | 31,984,344.98 | 33,517,571.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,618,715.15 | 51,612,723.17 | 35,747,638.89 |
经营活动现金流出小计 | 70,823,077.45 | 405,806,125.11 | 295,319,345.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,639,647.68 | -191,463,061.57 | -171,605,633.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,370,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,991,989.72 | 15,733,448.91 | 11,726,448.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | -- | 1,860,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 503,991,989.72 | 2,385,733,448.91 | 1,871,726,448.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,224,540.23 | 34,839,124.85 | 24,244,755.05 |
投资支付的现金 | -- | 2,370,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | -- | 1,860,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 508,224,540.23 | 2,404,839,124.85 | 1,884,244,755.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,232,550.51 | -19,105,675.94 | -12,518,306.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,011,153,224.02 | 1,008,532,469.30 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,011,153,224.02 | 1,008,532,469.30 |
偿还债务支付的现金 | -- | 79,360,501.96 | 78,466,363.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 38,182,407.36 | 38,135,919.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 745,231.40 | 20,892,933.12 | 19,777,482.80 |
筹资活动现金流出小计 | 745,231.40 | 138,435,842.44 | 136,379,765.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -745,231.40 | 872,717,381.58 | 872,152,703.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 724,093,032.97 | 61,944,388.90 | 61,944,388.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 693,475,603.38 | 724,093,032.97 | 749,973,152.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 61,508,256.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,732,988.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 788,635.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 161,669.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,512,079.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,179.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,447,436.82 | -- |
投资损失 | -- | -15,733,448.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,655,390.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -154,192,817.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -87,915,336.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,080,135.39 | -- |
其他 | -- | 417,180.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -191,463,061.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 724,093,032.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 61,944,388.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 662,148,644.07 | -- |
备注 | |||
