现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,019,094.09 | 842,669,987.65 | 624,421,272.53 |
收到的税费返还 | -- | 6,544.99 | 50,808.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,359,419.72 | 10,410,639.32 | 28,580,648.01 |
经营活动现金流入小计 | 193,378,513.81 | 853,087,171.96 | 653,052,728.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,891,229.93 | 679,600,376.16 | 565,129,257.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,569,512.80 | 103,484,596.17 | 78,945,924.15 |
支付的各项税费 | 7,355,611.55 | 77,056,258.04 | 66,744,194.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,959,448.89 | 57,679,850.35 | 68,021,608.13 |
经营活动现金流出小计 | 338,775,803.17 | 917,821,080.72 | 778,840,984.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145,397,289.36 | -64,733,908.76 | -125,788,255.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 57,000.00 | 37,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 175,734,183.33 | 175,734,183.33 |
投资活动现金流入小计 | -- | 175,791,183.33 | 175,771,183.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,174,793.23 | 15,462,880.26 | 9,653,101.56 |
投资支付的现金 | 2,155,900.00 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,330,693.23 | 85,062,880.26 | 79,253,101.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,330,693.23 | 90,728,303.07 | 96,518,081.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 129,500,000.00 | 272,621,625.00 | 288,148,625.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,388.89 | 11,239,427.21 | 12,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 129,511,388.89 | 288,061,052.21 | 304,348,625.00 |
偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 243,000,000.00 | 212,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,630,615.01 | 24,263,906.21 | 20,946,432.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 618,313.74 | 11,930,197.14 | 21,044,571.13 |
筹资活动现金流出小计 | 78,248,928.75 | 279,194,103.35 | 253,991,003.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,262,460.14 | 8,866,948.86 | 50,357,621.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 238,389,074.76 | 203,527,731.59 | 203,527,731.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 140,923,552.31 | 238,389,074.76 | 224,615,178.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,168,669.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 73,775,794.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,205,465.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 267,739.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 274,219.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,059.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,997.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,696,398.01 | -- |
投资损失 | -- | -1,532,290.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,391,305.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32,063.22 | -- |
存货的减少 | -- | 4,818,210.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -216,744,857.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,285,909.61 | -- |
其他 | -- | -6,905.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -64,733,908.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 632,849.78 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 238,389,074.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 203,527,731.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,861,343.17 | -- |
备注 | |||
