报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,425,316.32 | 318,317,334.51 | 255,562,600.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,913,128.29 | 30,403,793.32 | 8,844,663.27 |
经营活动现金流入小计 | 82,338,444.61 | 348,721,127.83 | 264,407,263.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,040,404.69 | 187,961,818.83 | 150,219,424.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,970,747.62 | 56,512,466.41 | 42,641,408.48 |
支付的各项税费 | 4,738,542.99 | 16,940,056.48 | 12,772,060.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,210,215.59 | 27,291,899.64 | 23,991,610.79 |
经营活动现金流出小计 | 79,959,910.89 | 288,706,241.36 | 229,624,503.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,378,533.72 | 60,014,886.47 | 34,782,760.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 688,000,000.00 | 448,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 402,904.12 | 3,919,415.90 | 3,272,113.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 160,402,904.12 | 691,919,415.90 | 451,272,113.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,117,362.32 | 170,150,078.50 | 83,106,982.58 |
投资支付的现金 | -- | 560,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 585,591.11 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 247,702,953.43 | 730,150,078.50 | 383,106,982.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,300,049.31 | -38,230,662.60 | 68,165,130.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,048,500.00 | 135,477,160.00 | 56,495,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,048,500.00 | 135,477,160.00 | 56,495,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 78,995,000.00 | 58,223,968.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 374,020.05 | 11,179,007.25 | 10,346,608.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 145,560.00 | 363,444.17 |
筹资活动现金流出小计 | 8,374,020.05 | 90,319,567.25 | 68,934,021.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,674,479.95 | 45,157,592.75 | -12,439,021.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 114,755,047.87 | 47,810,191.68 | 47,810,191.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,518,731.08 | 114,755,047.87 | 138,319,061.25 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 50,131,160.62 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,607,472.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,161,332.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 504,622.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 227,610.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 435,533.03 | -- |
财务费用 | -- | 2,718,090.29 | -- |
投资损失 | -- | -3,919,415.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,591,047.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -94,779.53 | -- |
存货的减少 | -- | -1,200,731.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,633,798.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,799,329.04 | -- |
其他 | -- | -270,210.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 60,014,886.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 114,755,047.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 47,810,191.68 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 66,944,856.19 | -- |
备注 |