现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,926,466.31 | 2,809,191,470.22 | 1,596,803,553.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,094,679.97 | 44,258,929.18 | 21,140,256.95 |
经营活动现金流入小计 | 672,021,146.28 | 2,853,450,399.40 | 1,617,943,810.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,457,944.23 | 1,798,374,035.97 | 1,051,163,756.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,028,894.44 | 563,925,831.17 | 529,257,142.82 |
支付的各项税费 | 35,576,276.12 | 194,141,126.31 | 140,229,882.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,225,580.81 | 212,842,367.85 | 142,221,459.71 |
经营活动现金流出小计 | 610,288,695.60 | 2,769,283,361.30 | 1,862,872,241.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,732,450.68 | 84,167,038.10 | -244,928,430.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,895,116.58 | 701,148,832.89 | 701,148,832.89 |
取得投资收益收到的现金 | 98,888.89 | 9,514,521.59 | 9,514,521.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,252.00 | 4,678,655.04 | 1,974,589.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,917.46 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,007,257.47 | 715,343,926.98 | 712,637,944.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,638,166.75 | 230,077,211.71 | 185,022,853.91 |
投资支付的现金 | 11,102,112.89 | 305,213,395.46 | 303,963,395.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,740,279.64 | 535,290,607.17 | 488,986,249.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,733,022.17 | 180,053,319.81 | 223,651,695.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 11,285,000.00 | 3,785,000.00 |
取得借款收到的现金 | 19,900,000.00 | 198,011,783.07 | 150,730,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,990,000.00 | 3,840,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 20,900,000.00 | 213,286,783.07 | 158,355,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,439,421.66 | 17,999,237.90 | 17,999,237.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,211,593.34 | 125,612,342.83 | 123,786,290.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,939,432.03 | 19,190,420.18 | 15,556,300.27 |
筹资活动现金流出小计 | 9,590,447.03 | 162,802,000.91 | 157,341,828.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,309,552.97 | 50,484,782.16 | 1,013,171.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 665,624,000.82 | 351,475,353.11 | 351,475,353.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 721,965,199.85 | 665,624,000.82 | 330,756,477.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 739,055,163.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 190,960,043.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,372,482.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,836,870.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,033,423.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 363,154.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33,097,622.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,664,161.13 | -- |
财务费用 | -- | 9,014,884.22 | -- |
投资损失 | -- | -1,462,882.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,169,006.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,569,337.19 | -- |
存货的减少 | -- | -273,175,638.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,522,299,634.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 828,743,339.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,167,038.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 665,624,000.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 351,475,353.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 314,148,647.71 | -- |
备注 | |||
