现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,955,019.67 | 2,537,077,716.46 | 1,764,257,965.82 |
收到的税费返还 | 1,402,623.47 | 24,197,625.05 | 23,061,502.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,596,975.21 | 757,980,567.07 | 556,638,222.60 |
经营活动现金流入小计 | 615,954,618.35 | 3,319,255,908.58 | 2,343,957,691.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,227,603.15 | 1,894,543,428.60 | 1,549,291,263.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,853,505.12 | 549,825,405.74 | 416,973,307.41 |
支付的各项税费 | 64,655,027.60 | 107,714,540.51 | 79,085,698.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,590,647.99 | 635,109,683.02 | 441,497,604.63 |
经营活动现金流出小计 | 846,326,783.86 | 3,187,193,057.87 | 2,486,847,873.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -230,372,165.51 | 132,062,850.71 | -142,890,182.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 236,000,000.00 | 236,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,870,000.35 | 2,480,218.86 | 2,480,218.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 380.00 | 138,009.20 | 6,329.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,870,380.35 | 238,618,228.06 | 238,486,548.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,410,078.17 | 48,270,476.81 | 39,853,098.17 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 171,000,000.00 | 174,103,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,103,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 103,410,078.17 | 222,373,476.81 | 213,956,098.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,539,697.82 | 16,244,751.25 | 24,530,449.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 67,200,000.00 | 47,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,014,620.76 | 1,014,620.76 |
筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 68,214,620.76 | 48,214,620.76 |
偿还债务支付的现金 | -- | 64,200,000.00 | 49,787,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 532,638.89 | 79,129,082.32 | 77,862,790.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,964,374.02 | 9,308,647.33 | 7,912,085.66 |
筹资活动现金流出小计 | 2,497,012.91 | 152,637,729.65 | 135,562,626.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,502,987.09 | -84,423,108.89 | -87,348,005.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,218,237,611.42 | 1,153,847,953.78 | 1,153,847,953.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 991,777,432.16 | 1,218,237,611.42 | 948,685,267.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 178,341,801.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,916,925.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,155,377.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,667,311.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 297,349.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -196,452.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31,556.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,149,646.58 | -- |
财务费用 | -- | 3,513,695.61 | -- |
投资损失 | -- | -1,395,929.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,840,816.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -981,666.32 | -- |
存货的减少 | -- | 56,021,095.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -290,494,774.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,122,819.46 | -- |
其他 | -- | 141,249,181.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 132,062,850.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,218,237,611.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,153,847,953.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 64,389,657.64 | -- |
备注 | |||
