现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,544,307.89 | 568,204,854.34 | 444,772,868.77 |
收到的税费返还 | 10,242,237.19 | 66,221,663.65 | 58,275,745.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,734,160.72 | 30,018,932.15 | 28,433,916.53 |
经营活动现金流入小计 | 147,520,705.80 | 664,445,450.14 | 531,482,530.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,983,736.71 | 695,925,880.47 | 398,009,810.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,925,220.54 | 50,183,910.57 | 37,155,991.64 |
支付的各项税费 | 426,478.89 | 5,447,785.55 | 5,790,235.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,000,822.09 | 46,400,841.42 | 14,728,595.03 |
经营活动现金流出小计 | 202,336,258.23 | 797,958,418.01 | 455,684,632.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,815,552.43 | -133,512,967.87 | 75,797,898.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 700,000.00 | 1,282,506.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 69,000.00 | 66,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 300,700,000.00 | 301,351,506.11 | 66,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,464,404.00 | 162,137,579.45 | 73,406,426.54 |
投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 417,464,404.00 | 462,137,579.45 | 273,406,426.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,764,404.00 | -160,786,073.34 | -273,340,026.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 353,207,547.17 | 360,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 353,207,547.17 | 360,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,601,474.17 | 228,978,898.82 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 26,601,474.17 | 248,978,898.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 326,606,073.00 | 111,021,101.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 345,710,149.39 | 312,495,857.24 | 312,495,857.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 173,212,202.50 | 345,774,230.99 | 227,164,935.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,695,519.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,397,458.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,405,210.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,320,644.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,651,259.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43,197.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,731,808.73 | -- |
投资损失 | -- | -1,282,506.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,874,476.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,843,634.53 | -- |
存货的减少 | -- | -42,710,150.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -236,650,589.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 60,782,732.62 | -- |
其他 | -- | 15,927,055.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -133,512,967.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 345,774,230.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 312,495,857.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 33,278,373.75 | -- |
备注 | |||
