现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,869,711,130.95 | 13,572,480,618.90 | 10,331,084,547.51 |
收到的税费返还 | 178,247,213.87 | 930,849,321.41 | 763,158,589.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,452,425.86 | 71,618,947.34 | 47,785,370.79 |
经营活动现金流入小计 | 3,069,410,770.68 | 14,574,948,887.65 | 11,142,028,508.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,919,345,383.14 | 11,389,552,441.41 | 7,603,969,243.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,366,726.26 | 587,155,777.58 | 375,679,053.03 |
支付的各项税费 | 66,508,397.97 | 594,564,409.51 | 370,658,836.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 313,034,132.72 | 633,020,850.90 | 675,902,277.09 |
经营活动现金流出小计 | 3,508,254,640.09 | 13,204,293,479.40 | 9,026,209,409.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -438,843,869.41 | 1,370,655,408.25 | 2,115,819,098.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 983,079.15 | 12,692,146.84 | 6,080,625.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 41,417,851.92 | 40,238,346.18 |
投资活动现金流入小计 | 983,079.15 | 254,109,998.76 | 246,318,971.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 187,607,144.42 | 596,726,880.36 | 329,149,933.00 |
投资支付的现金 | -- | 6,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 219,654,452.37 | 6,684,696.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 34,437,195.75 | 299,038,473.97 | 105,021,092.70 |
投资活动现金流出小计 | 222,044,340.17 | 1,121,419,806.70 | 440,855,722.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -221,061,261.02 | -867,309,807.94 | -194,536,750.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 22,670,360.71 | 2,554,868.00 |
取得借款收到的现金 | 312,883,880.00 | 848,255,059.80 | 664,777,283.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 436,918,713.08 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 749,802,593.08 | 870,925,420.51 | 667,332,151.11 |
偿还债务支付的现金 | 96,010,893.21 | 1,075,430,244.63 | 726,328,623.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,468,839.39 | 254,002,907.78 | 248,281,618.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,826,457.52 | 971,440,749.54 |
筹资活动现金流出小计 | 100,479,732.60 | 1,336,259,609.93 | 1,946,050,991.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 649,322,860.48 | -465,334,189.42 | -1,278,718,840.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,076,062,785.79 | 2,032,302,255.51 | 2,032,302,255.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,053,916,567.30 | 2,076,062,785.79 | 2,714,602,313.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,487,511,604.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 63,166,915.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 170,742,081.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,516,360.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,816,977.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,810.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,448,270.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 170,317,198.72 | -- |
财务费用 | -- | 24,117,176.10 | -- |
投资损失 | -- | 260,246,573.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,632,905.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,589,437.34 | -- |
存货的减少 | -- | 117,438,289.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -901,487,292.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,209,375.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,370,655,408.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,076,062,785.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,032,302,255.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 43,760,530.28 | -- |
备注 | |||
