现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,197,927.15 | 605,544,522.65 | 382,947,842.63 |
收到的税费返还 | 4,050.00 | 424,602.40 | 424,602.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,331,384.05 | 7,060,113.35 | 6,792,036.22 |
经营活动现金流入小计 | 236,533,361.20 | 613,029,238.40 | 390,164,481.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,500,647.52 | 391,800,787.65 | 221,101,039.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,364,782.99 | 113,314,167.89 | 77,322,141.40 |
支付的各项税费 | 26,154,912.10 | 28,524,457.80 | 25,949,141.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,645,509.29 | 41,461,151.86 | 39,849,783.67 |
经营活动现金流出小计 | 252,665,851.90 | 575,100,565.20 | 364,222,106.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,132,490.70 | 37,928,673.20 | 25,942,374.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 155,000,000.00 | 886,800,000.00 | 791,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,309,053.29 | 6,206,228.68 | 5,590,861.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 306,790.00 | 265,576.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 156,309,053.29 | 893,313,018.68 | 797,656,437.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,872,266.03 | 188,371,069.10 | 151,116,755.34 |
投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 703,000,000.00 | 683,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 136,872,266.03 | 891,371,069.10 | 834,116,755.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,436,787.26 | 1,941,949.58 | -36,460,317.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,382,122.14 | 35,100,151.41 | 25,836,061.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,382,122.14 | 35,100,151.41 | 25,836,061.41 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 470,815.90 | 40,761,270.16 | 40,130,523.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,120,546.07 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 470,815.90 | 42,881,816.23 | 40,130,523.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,911,306.24 | -7,781,664.82 | -14,294,462.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 96,372,533.60 | 63,583,939.56 | 63,583,939.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 133,144,995.13 | 96,372,165.82 | 37,534,262.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 153,802,078.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,387,082.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,534,404.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 854,440.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 518,836.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 286,060.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,265,591.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -23,630.14 | -- |
投资损失 | -- | -5,631,337.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,249,876.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -162,188.85 | -- |
存货的减少 | -- | -115,119,106.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -253,337,059.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 233,506,723.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 37,928,673.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 96,372,165.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 63,583,939.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 32,788,226.26 | -- |
备注 | |||
