现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,392,103.81 | 513,752,875.39 | 425,844,554.18 |
收到的税费返还 | 17,602,728.03 | 26,713,111.82 | 20,647,569.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 264,234.76 | 9,977,449.54 | 3,437,345.12 |
经营活动现金流入小计 | 62,259,066.60 | 550,443,436.75 | 449,929,468.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,007,918.91 | 501,080,882.59 | 445,668,465.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,942,630.01 | 31,844,690.82 | 24,677,104.02 |
支付的各项税费 | 2,783,106.76 | 27,238,003.43 | 23,679,911.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,044,972.27 | 18,088,870.39 | 20,483,211.91 |
经营活动现金流出小计 | 58,778,627.95 | 578,252,447.23 | 514,508,693.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,480,438.65 | -27,809,010.48 | -64,579,224.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,044,896.01 | 108,760,847.89 | 40,713,247.09 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,044,896.01 | 108,760,847.89 | 40,713,247.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,999,896.01 | -108,740,847.89 | -40,693,247.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 42,000,000.00 | 321,000,000.00 | 263,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42,000,000.00 | 321,000,000.00 | 263,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 38,000,000.00 | 205,200,000.00 | 180,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,270,537.01 | 16,814,454.98 | 14,752,776.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,600.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 39,293,137.01 | 222,014,454.98 | 194,952,776.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,706,862.99 | 98,985,545.02 | 68,047,223.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 35,019,222.78 | 72,575,930.10 | 72,575,930.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,192,168.89 | 35,019,222.78 | 35,375,219.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,935,594.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -4,047,114.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,946,360.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 668,635.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,446,554.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,042.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,482.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,373,803.63 | -- |
投资损失 | -- | -892,838.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 793,956.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,317,551.90 | -- |
存货的减少 | -- | -180,702,343.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 145,097,431.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -74,780,042.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -27,809,010.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 35,019,222.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 72,575,930.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -37,556,707.32 | -- |
备注 | |||
